Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.334% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.030%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.016% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HORNBACH Holding AG & Co. KGaA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, HORNBACH Holding AG & Co. KGaA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.055%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $70.85'a yükselirken, en düşük noktası $69.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HORNBACH Holding AG & Co. KGaA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HBH.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 178.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (47.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
178.51%
Hızlı Oran
47.90%
Nakit Oranı
34.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.19%
Efektif Vergi Oranı
21.28%
EBT Başına Net Gelir
74.62%
FVÖK başına EBT
71.99%
Gelir Başına FVÖK
3.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Kalan Stok Gün Sayısı
100
Çalışma Döngüsü
106.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
82
Alacak Devir Hızı
61.37
Borç Devir Hızı
14.90
Envanter Devir Hızı
3.64
Duran Varlık Devir Hızı
2.39
Varlık Devri
1.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 23.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.62, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
23.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.25
Hisse Başına Nakit
22.62
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.23
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.23
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.37%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.90 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.00% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.37%
Borç Özkaynak Oranı
0.90
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.00%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.31%
Faiz Kapsamı
3.46
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.34
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.60% ve işletme geliri büyümesi, 12.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -21.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.68%
Brüt Kâr Büyümesi
7.03%
FVÖK Büyümesi
12.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.60%
Net Gelir Artışı
-21.33%
EPS Büyümesi
20.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
20.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-13.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.95%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
41.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
89.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
538.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
141.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
92.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
140.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.05%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
172.18%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.15%
Envanter Büyümesi
23.92%
Varlık Büyümesi
7.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.39%
Borç Büyümesi
10.97%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.64 ve fiyat defter oranı, 0.64, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.64
Fiyat / Defter Oranı
0.64
Fiyat / Satış Oranı
0.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.64
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.65
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
