Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.303% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.011%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.012% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.691%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.093%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.48'a yükselirken, en düşük noktası $1.41'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HEPS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 107.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
107.17%
Hızlı Oran
73.05%
Nakit Oranı
40.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -3772.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -1.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.25%
Efektif Vergi Oranı
-3772.37%
EBT Başına Net Gelir
481.52%
FVÖK başına EBT
22.35%
Gelir Başına FVÖK
-1.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
94.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
170
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-75
Alacak Devir Hızı
11.85
Borç Devir Hızı
2.15
Envanter Devir Hızı
5.72
Duran Varlık Devir Hızı
30.46
Varlık Devri
1.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.88, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.20, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.88
Hisse Başına Nakit
22.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.85
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.85
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.35
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.63%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.63%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.29%
Faiz Kapsamı
-0.18
Nakit Akışının Borca Oranı
10.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 108.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
108.28
Hisse Başına Net Gelir
0.23
Hisse Başına Defter Değeri
10.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.41
Hisse Başına Özkaynak
10.06
Faiz Hisse Başına Borç
0.94
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 121.28%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 208.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 76.59% ve işletme geliri büyümesi, 76.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 102.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 102.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
121.28%
Brüt Kâr Büyümesi
208.41%
FVÖK Büyümesi
76.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
76.59%
Net Gelir Artışı
102.60%
EPS Büyümesi
102.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
102.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1070.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1028.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1725.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1725.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
459.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2894.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2894.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1041.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
146.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
146.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
112.68%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1025.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1025.93%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
521.02%
Alacaklarda Büyüme
300.98%
Envanter Büyümesi
121.72%
Varlık Büyümesi
74.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
61.09%
Borç Büyümesi
61.58%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
7.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
78.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,961,716,699.214, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 66.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.99%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,961,716,699.214
Gelir Kalitesi
66.45
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.16%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.99%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-98.26%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.30%
Graham Numarası
7.21
Maddi Varlıkların Getirisi
0.48%
Graham Net Net
-9.95
İşletme Sermayesi
978,156,000
Maddi Varlık Değeri
1,449,193,000
Net Cari Varlık Değeri
346,408,000
Ortalama Alacaklar
1,544,844,500
Ortalama Borçlar
8,224,768,500
Ortalama Envanter
2,876,617,000
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Ödenecek Gün Sayısı
136
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
51
ROIC
-20.08%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.99 ve fiyat defter oranı, 4.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.99
Fiyat / Defter Oranı
4.99
Fiyat / Satış Oranı
0.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-21.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.63
EV - İşletme Nakit Akışı
2.38
Kazanç Getirisi
0.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
22.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
