Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.504% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.145%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.118% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hologic, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hologic, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.095%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hologic, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.074%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hologic, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $77.25'a yükselirken, en düşük noktası $75.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hologic, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HOLX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 396.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (296.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (228.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
396.89%
Hızlı Oran
296.16%
Nakit Oranı
228.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.15%
Efektif Vergi Oranı
16.77%
EBT Başına Net Gelir
83.23%
FVÖK başına EBT
97.41%
Gelir Başına FVÖK
14.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.97 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 612.05% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
296
Kalan Stok Gün Sayısı
121
Çalışma Döngüsü
180.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
143
Alacak Devir Hızı
6.12
Borç Devir Hızı
9.69
Envanter Devir Hızı
3.02
Duran Varlık Devir Hızı
7.55
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.24, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.02
Hisse Başına Nakit
9.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
27.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.53 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.53
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.53%
Faiz Kapsamı
5.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.80
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.85, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.33, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.33
Hisse Başına Net Gelir
1.85
Hisse Başına Defter Değeri
20.33
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.43
Hisse Başına Özkaynak
20.33
Faiz Hisse Başına Borç
11.87
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -17.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -30.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -59.25% ve işletme geliri büyümesi, -59.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -64.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -64.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-17.12%
Brüt Kâr Büyümesi
-30.89%
FVÖK Büyümesi
-59.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-59.25%
Net Gelir Artışı
-64.98%
EPS Büyümesi
-64.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-64.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.89%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.98%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-50.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-54.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
76.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
131.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
142.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
556.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-56.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
181.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
130.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
97.44%
Alacaklarda Büyüme
1.30%
Envanter Büyümesi
-0.98%
Varlık Büyümesi
0.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.87%
Borç Büyümesi
-0.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
-4.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,221,676,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.30%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 45.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,221,676,800
Gelir Kalitesi
2.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.30%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
45.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.44%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.97%
Graham Numarası
29.07
Maddi Varlıkların Getirisi
9.18%
Graham Net Net
-2.45
İşletme Sermayesi
2,977,200,000
Maddi Varlık Değeri
847,000,000
Net Cari Varlık Değeri
62,100,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
621,600,000
Ortalama Borçlar
455,300,000
Ortalama Envanter
620,650,000
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
133
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
115
ROIC
5.75%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.69 ve fiyat defter oranı, 3.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.69
Fiyat / Defter Oranı
3.69
Fiyat / Satış Oranı
4.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.19
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.60
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.31
EV - İşletme Nakit Akışı
16.38
Kazanç Getirisi
2.66%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
