Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.900% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.326% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.004%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.52'a yükselirken, en düşük noktası $23.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HOMB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 30.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.67%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
30.79%
Hızlı Oran
108.67%
Nakit Oranı
27.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -6.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.63%
Efektif Vergi Oranı
23.42%
EBT Başına Net Gelir
76.58%
FVÖK başına EBT
-699.04%
Gelir Başına FVÖK
-6.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Kalan Stok Gün Sayısı
-47247
Çalışma Döngüsü
-47210.91
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-47211
Alacak Devir Hızı
10.04
Envanter Devir Hızı
-0.01
Duran Varlık Devir Hızı
2.78
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.99 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.95, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.74, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.99
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.95
Hisse Başına Nakit
22.74
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
51.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.61
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.50 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.41%
Borç Özkaynak Oranı
0.50
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.54%
Faiz Kapsamı
-0.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.94, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.71, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.64
Hisse Başına Net Gelir
1.94
Hisse Başına Defter Değeri
18.71
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.57
Hisse Başına Özkaynak
18.71
Faiz Hisse Başına Borç
9.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 46.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -103.96% ve işletme geliri büyümesi, -103.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.72%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 23.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
46.33%
Brüt Kâr Büyümesi
33.35%
FVÖK Büyümesi
-103.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-103.96%
Net Gelir Artışı
28.72%
EPS Büyümesi
23.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
23.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.98%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
209.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
75.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
114.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
18.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
237.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.74%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
391.40%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
56.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.82%
Alacaklarda Büyüme
15.28%
Envanter Büyümesi
-1593.24%
Varlık Büyümesi
-0.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.30%
Borç Büyümesi
76.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,060,575,910, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,060,575,910
Gelir Kalitesi
1.08
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.21
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-27.64%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.69%
Graham Numarası
28.57
Maddi Varlıkların Getirisi
1.85%
Graham Net Net
-105.17
İşletme Sermayesi
-5,144,672,000
Maddi Varlık Değeri
2,344,052,000
Net Cari Varlık Değeri
-17,737,961,000
Ortalama Alacaklar
111,082,500
Ortalama Borçlar
195,765,000
Ortalama Envanter
-7,428,816,000
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
596
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-42935
ROIC
-0.29%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.31 ve fiyat defter oranı, 1.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.31
Fiyat / Defter Oranı
1.31
Fiyat / Satış Oranı
4.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
625.77
EV - İşletme Nakit Akışı
14.32
Kazanç Getirisi
7.66%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
