Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.201%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Høland og Setskog Sparebank'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Høland og Setskog Sparebank'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Høland og Setskog Sparebank'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.009%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Høland og Setskog Sparebank'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $130'a yükselirken, en düşük noktası $126'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Høland og Setskog Sparebank borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HSPG.OL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 115.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (115.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (115.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
115.77%
Hızlı Oran
115.77%
Nakit Oranı
115.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.13%
Efektif Vergi Oranı
22.87%
EBT Başına Net Gelir
62.16%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
20.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Duran Varlık Devir Hızı
8.20
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -315.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, -308.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 434.59, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.62, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-315.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-308.13
Hisse Başına Nakit
434.59
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.62
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.87
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-40.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-18.48
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.80 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 71.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 73.71%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.81%
Borç Özkaynak Oranı
2.80
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
71.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
73.71%
Faiz Kapsamı
0.34
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 674.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 73.85, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1203.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1203.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
674.16
Hisse Başına Net Gelir
73.85
Hisse Başına Defter Değeri
1203.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1203.13
Hisse Başına Özkaynak
1203.13
Faiz Hisse Başına Borç
3864.42
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 155.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 155.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -65.26% ve işletme geliri büyümesi, -65.26%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 8.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
155.98%
Brüt Kâr Büyümesi
155.98%
FVÖK Büyümesi
-65.26%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-65.26%
Net Gelir Artışı
8.56%
EPS Büyümesi
4.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
366.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2406.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
281.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
216.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
180.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-43.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
111.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
116.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
140.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.58%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.26%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-6.67%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.97%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
4.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.45%
Borç Büyümesi
11.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
782.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,930,915,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,930,915,000
Gelir Kalitesi
0.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-24.20%
Graham Numarası
1413.95
Maddi Varlıkların Getirisi
0.63%
Graham Net Net
-10598.10
İşletme Sermayesi
-301,578,000
Maddi Varlık Değeri
832,005,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,244,769,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
3,716,000
Ortalama Envanter
-10,349,500
ROIC
1.58%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.10 ve fiyat defter oranı, 0.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.10
Fiyat / Defter Oranı
0.10
Fiyat / Satış Oranı
0.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-53.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
283.50
EV - İşletme Nakit Akışı
51.13
Kazanç Getirisi
56.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
40.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
