Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.451% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.235%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.181% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.167% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Hershey Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Hershey Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.522%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Hershey Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.302%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Hershey Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $195.02'a yükselirken, en düşük noktası $191.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Hershey Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HSY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 97.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (49.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
97.09%
Hızlı Oran
49.47%
Nakit Oranı
14.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.99%
Efektif Vergi Oranı
13.62%
EBT Başına Net Gelir
86.38%
FVÖK başına EBT
89.23%
Gelir Başına FVÖK
23.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.97 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Kalan Stok Gün Sayısı
66
Çalışma Döngüsü
104.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
55
Nakit Dönüşüm Döngüsü
50
Alacak Devir Hızı
9.48
Borç Devir Hızı
6.64
Envanter Devir Hızı
5.52
Duran Varlık Devir Hızı
3.14
Varlık Devri
0.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.46, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.51
Hisse Başına Nakit
2.55
Ödeme Oranı
0.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.31
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.21
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.30 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 56.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.18%
Borç Özkaynak Oranı
1.30
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
47.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
56.56%
Faiz Kapsamı
17.27
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 54.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -4.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
54.53
Hisse Başına Net Gelir
9.09
Hisse Başına Defter Değeri
20.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-4.09
Hisse Başına Özkaynak
20.02
Faiz Hisse Başına Borç
24.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 55.77% ve işletme geliri büyümesi, 55.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.16%
Brüt Kâr Büyümesi
12.28%
FVÖK Büyümesi
55.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
55.77%
Net Gelir Artışı
13.19%
EPS Büyümesi
13.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-14.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
71.07%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
46.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
114.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
148.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.16%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
177.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
202.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
86.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
147.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.27%
Alacaklarda Büyüme
15.81%
Envanter Büyümesi
14.31%
Varlık Büyümesi
8.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.72%
Borç Büyümesi
0.47%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.97%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 42,583,479,720, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.22, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.45%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 41.46%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
42,583,479,720
Gelir Kalitesi
1.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.22
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.45%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
41.46%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-183.68%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.73%
Graham Numarası
64.00
Maddi Varlıkların Getirisi
26.72%
Graham Net Net
-29.86
İşletme Sermayesi
-96,249,000
Maddi Varlık Değeri
-836,398,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,891,752,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
767,410,000
Ortalama Borçlar
1,028,370,500
Ortalama Envanter
1,257,057,500
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Ödenecek Gün Sayısı
65
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
25.13%
ROE
0.45%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.95 ve fiyat defter oranı, 9.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.72 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.95
Fiyat / Defter Oranı
9.95
Fiyat / Satış Oranı
3.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.12
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.72
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.64
EV - İşletme Nakit Akışı
18.33
Kazanç Getirisi
4.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
