Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.353% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.087%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.075% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.083% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Huber+Suhner AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Huber+Suhner AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.107%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Huber+Suhner AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.115%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Huber+Suhner AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $64.6'a yükselirken, en düşük noktası $63.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Huber+Suhner AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HUBN.SW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 354.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (235.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (79.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
354.97%
Hızlı Oran
235.27%
Nakit Oranı
79.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.77%
Efektif Vergi Oranı
13.11%
EBT Başına Net Gelir
86.05%
FVÖK başına EBT
100.95%
Gelir Başına FVÖK
8.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.55 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 539.81% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
235
Kalan Stok Gün Sayısı
108
Çalışma Döngüsü
175.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
136
Alacak Devir Hızı
5.40
Borç Devir Hızı
9.08
Envanter Devir Hızı
3.37
Duran Varlık Devir Hızı
3.76
Varlık Devri
1.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.53, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.60, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.53
Hisse Başına Nakit
8.84
Ödeme Oranı
0.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 25.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.42%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.78%
Faiz Kapsamı
25.24
Nakit Akışının Borca Oranı
10.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 46.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 32.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 31.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
46.06
Hisse Başına Net Gelir
3.48
Hisse Başına Defter Değeri
32.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
31.44
Hisse Başına Özkaynak
32.86
Faiz Hisse Başına Borç
0.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -10.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -11.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.57% ve işletme geliri büyümesi, -26.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -23.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -22.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-10.84%
Brüt Kâr Büyümesi
-11.72%
FVÖK Büyümesi
-26.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.57%
Net Gelir Artışı
-23.78%
EPS Büyümesi
-22.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-22.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.89%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.89%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
52.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
24.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
21.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
40.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
10.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
319.51%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
90.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.13%
Alacaklarda Büyüme
-19.19%
Envanter Büyümesi
-15.85%
Varlık Büyümesi
-4.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.57%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
-6.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,148,281,736, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 6.74%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -44.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,148,281,736
Gelir Kalitesi
1.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.74%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-44.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-158.73%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.09%
Graham Numarası
50.69
Maddi Varlıkların Getirisi
8.58%
Graham Net Net
10.58
İşletme Sermayesi
347,614,000
Maddi Varlık Değeri
580,809,000
Net Cari Varlık Değeri
316,553,000
Ortalama Alacaklar
176,383,500
Ortalama Borçlar
68,346,500
Ortalama Envanter
178,554,500
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
108
ROIC
10.39%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.34 ve fiyat defter oranı, 2.34, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.80 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.34
Fiyat / Defter Oranı
2.34
Fiyat / Satış Oranı
1.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.34
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.80
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.74
EV - İşletme Nakit Akışı
9.77
Kazanç Getirisi
5.11%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
