Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.841% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.057% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, HubSpot, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HubSpot, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.152%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, HubSpot, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.080%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HubSpot, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $622.25'a yükselirken, en düşük noktası $585.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HubSpot, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HUBS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 195.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (176.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
195.72%
Hızlı Oran
176.06%
Nakit Oranı
40.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -11.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -7.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-7.27%
Efektif Vergi Oranı
-11.79%
EBT Başına Net Gelir
111.79%
FVÖK başına EBT
92.87%
Gelir Başına FVÖK
-7.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
176
Kalan Stok Gün Sayısı
105
Çalışma Döngüsü
154.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
145
Alacak Devir Hızı
7.35
Borç Devir Hızı
37.94
Envanter Devir Hızı
3.48
Duran Varlık Devir Hızı
6.12
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.98, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 27.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.98
Hisse Başına Nakit
27.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.45
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.50
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -44.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.37%
Faiz Kapsamı
-44.67
Nakit Akışının Borca Oranı
0.45
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 43.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -3.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
43.51
Hisse Başına Net Gelir
-3.53
Hisse Başına Defter Değeri
26.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.01
Hisse Başına Özkaynak
26.47
Faiz Hisse Başına Borç
15.87
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -90.70% ve işletme geliri büyümesi, -90.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -56.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -50.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.38%
Brüt Kâr Büyümesi
28.80%
FVÖK Büyümesi
-90.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-90.70%
Net Gelir Artışı
-56.36%
EPS Büyümesi
-50.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-50.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
28.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
38.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1310.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
226.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
120.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
994.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
218.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
254.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-159.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-112.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-86.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
814.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
315.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.33%
Alacaklarda Büyüme
30.18%
Envanter Büyümesi
39.91%
Varlık Büyümesi
20.70%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
28.21%
Borç Büyümesi
-2.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
39.75%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,355,420,580, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 28.46%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,355,420,580
Gelir Kalitesi
-1.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
28.46%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-137.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
19.92%
Graham Numarası
45.88
Maddi Varlıkların Getirisi
-6.41%
Graham Net Net
-1.84
İşletme Sermayesi
915,293,000
Maddi Varlık Değeri
997,803,000
Net Cari Varlık Değeri
120,257,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
261,076,000
Ortalama Borçlar
14,994,500
Ortalama Envanter
85,159,000
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
105
ROIC
-11.03%
ROE
-0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 22.39 ve fiyat defter oranı, 22.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 119.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 84.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
22.39
Fiyat / Defter Oranı
22.39
Fiyat / Satış Oranı
13.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
84.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1888.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
22.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
84.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
119.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
21.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
13.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1879.95
EV - İşletme Nakit Akışı
83.64
Kazanç Getirisi
-0.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
