Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.752% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.141%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.047% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Horizon Therapeutics Public Limited Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Horizon Therapeutics Public Limited Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.085%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Horizon Therapeutics Public Limited Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.061%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Horizon Therapeutics Public Limited Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $115.7'a yükselirken, en düşük noktası $115.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Horizon Therapeutics Public Limited Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HZNP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 427.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (350.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (268.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
427.38%
Hızlı Oran
350.22%
Nakit Oranı
268.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.18%
Efektif Vergi Oranı
1.32%
EBT Başına Net Gelir
98.68%
FVÖK başına EBT
86.46%
Gelir Başına FVÖK
14.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 507.99% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
350
Kalan Stok Gün Sayısı
69
Çalışma Döngüsü
140.67
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
106
Alacak Devir Hızı
5.08
Borç Devir Hızı
10.56
Envanter Devir Hızı
5.30
Duran Varlık Devir Hızı
10.06
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.67, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.87
Hisse Başına Nakit
10.67
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.41
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
65.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.74
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.74
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.50%
Borç Özkaynak Oranı
0.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.50%
Faiz Kapsamı
7.47
Nakit Akışının Borca Oranı
0.41
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.43
Hisse Başına Net Gelir
2.22
Hisse Başına Defter Değeri
21.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.49
Hisse Başına Özkaynak
21.56
Faiz Hisse Başına Borç
11.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.68% ve işletme geliri büyümesi, 13.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.48%
Brüt Kâr Büyümesi
11.39%
FVÖK Büyümesi
13.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.68%
Net Gelir Artışı
-2.43%
EPS Büyümesi
-3.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.20%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.58%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
24.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3036.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
144.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
122.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
378.45%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
219.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
135.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
200.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
190.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-27.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
712.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
264.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
6.89%
Envanter Büyümesi
-24.88%
Varlık Büyümesi
5.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.87%
Borç Büyümesi
-0.33%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.38%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,980,276,283.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.42, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,980,276,283.8
Gelir Kalitesi
2.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.42
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-32.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.02%
Graham Numarası
32.79
Maddi Varlıkların Getirisi
11.26%
Graham Net Net
-4.55
İşletme Sermayesi
2,703,706,000
Maddi Varlık Değeri
586,859,000
Net Cari Varlık Değeri
-389,599,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
654,561,000
Ortalama Borçlar
92,962,500
Ortalama Envanter
197,644,500
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
67
ROIC
8.00%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.12 ve fiyat defter oranı, 5.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 26.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.12
Fiyat / Defter Oranı
5.12
Fiyat / Satış Oranı
7.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
26.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
27.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
26.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.20
EV - İşletme Nakit Akışı
21.45
Kazanç Getirisi
1.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
