Basit bir ifadeyle, Otsuka Holdings Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 542.686 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.700% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.124%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.066% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Otsuka Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Otsuka Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Otsuka Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.092%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Otsuka Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $39.23'a yükselirken, en düşük noktası $39.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Otsuka Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
OTSKF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 206.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (152.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (65.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
206.69%
Hızlı Oran
152.89%
Nakit Oranı
65.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.31%
Efektif Vergi Oranı
14.23%
EBT Başına Net Gelir
89.99%
FVÖK başına EBT
59.19%
Gelir Başına FVÖK
12.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 427.24% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
153
Kalan Stok Gün Sayısı
160
Çalışma Döngüsü
245.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
113
Nakit Dönüşüm Döngüsü
132
Alacak Devir Hızı
4.27
Borç Devir Hızı
3.24
Envanter Devir Hızı
2.29
Duran Varlık Devir Hızı
3.67
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 456.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 211.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 877.75, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
456.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
211.76
Hisse Başına Nakit
877.75
Ödeme Oranı
0.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.76
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 35.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.08%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.30%
Faiz Kapsamı
35.14
Nakit Akışının Borca Oranı
1.76
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3719.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 224.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4410.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2886.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3719.71
Hisse Başına Net Gelir
224.11
Hisse Başına Defter Değeri
4410.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2886.30
Hisse Başına Özkaynak
4410.95
Faiz Hisse Başına Borç
302.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-211.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 94.37% ve işletme geliri büyümesi, 94.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -9.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -9.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.14%
Brüt Kâr Büyümesi
20.44%
FVÖK Büyümesi
94.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
94.37%
Net Gelir Artışı
-9.18%
EPS Büyümesi
-9.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-9.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.14%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
33.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
61.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
56.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
108.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
21.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.14%
Alacaklarda Büyüme
15.76%
Envanter Büyümesi
11.67%
Varlık Büyümesi
8.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.54%
Borç Büyümesi
10.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,695,434,978,494.399, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.33, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.40, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 15.25%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.49%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,695,434,978,494.399
Gelir Kalitesi
2.33
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.40
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
15.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.49%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-117.28%
Graham Numarası
4716.13
Maddi Varlıkların Getirisi
4.88%
Graham Net Net
183.43
İşletme Sermayesi
659,564,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,566,303,000,000
Net Cari Varlık Değeri
401,875,000,000
Ortalama Alacaklar
460,084,000,000
Ortalama Borçlar
202,362,500,000
Ortalama Envanter
236,544,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
123
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
149
ROIC
9.85%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.37 ve fiyat defter oranı, 1.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.37
Fiyat / Defter Oranı
1.37
Fiyat / Satış Oranı
1.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.91
EV - İşletme Nakit Akışı
9.52
Kazanç Getirisi
4.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
