Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.748% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.189%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.130% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.099%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.111%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.47'a yükselirken, en düşük noktası $9.47'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JCRRF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 180.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
180.07%
Hızlı Oran
108.36%
Nakit Oranı
57.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.14%
Efektif Vergi Oranı
28.38%
EBT Başına Net Gelir
71.50%
FVÖK başına EBT
95.81%
Gelir Başına FVÖK
18.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 254.08% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Kalan Stok Gün Sayısı
730
Çalışma Döngüsü
874.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
55
Nakit Dönüşüm Döngüsü
819
Alacak Devir Hızı
2.54
Borç Devir Hızı
6.64
Envanter Devir Hızı
0.50
Duran Varlık Devir Hızı
1.35
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 45.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 45.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 146.64, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
45.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
45.13
Hisse Başına Nakit
146.64
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.58
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.42 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 105.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.42
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.51%
Faiz Kapsamı
105.82
Nakit Akışının Borca Oranı
0.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 276.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 30.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 419.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 392.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
276.27
Hisse Başına Net Gelir
30.34
Hisse Başına Defter Değeri
419.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
392.25
Hisse Başına Özkaynak
419.61
Faiz Hisse Başına Borç
183.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-68.86
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -32.77%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -37.33%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -75.04% ve işletme geliri büyümesi, -75.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -74.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -74.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-32.77%
Brüt Kâr Büyümesi
-37.33%
FVÖK Büyümesi
-75.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-75.04%
Net Gelir Artışı
-74.00%
EPS Büyümesi
-74.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-74.12%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.47%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.68%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-159.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-587.87%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
148.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-437.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-275.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-210.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
427.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
126.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.90%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.72%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
631.64%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
266.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
174.66%
Alacaklarda Büyüme
-28.54%
Envanter Büyümesi
26.50%
Varlık Büyümesi
-2.26%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.03%
Borç Büyümesi
25.97%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
-13.57%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 181,724,288,021.347, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.85%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 155.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
181,724,288,021.347
Gelir Kalitesi
-1.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
25.63%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.85%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
155.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-24.93%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-428.64%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.50%
Graham Numarası
535.24
Maddi Varlıkların Getirisi
4.13%
Graham Net Net
-95.34
İşletme Sermayesi
12,040,000,000
Maddi Varlık Değeri
48,760,000,000
Net Cari Varlık Değeri
5,277,000,000
Ortalama Alacaklar
13,361,000,000
Ortalama Borçlar
1,443,500,000
Ortalama Envanter
16,575,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
118
Ödenecek Gün Sayısı
64
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
760
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.82 ve fiyat defter oranı, 1.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.82
Fiyat / Defter Oranı
1.82
Fiyat / Satış Oranı
2.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.99
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.29
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.30
EV - İşletme Nakit Akışı
-33.04
Kazanç Getirisi
2.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-8.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
