Basit bir ifadeyle, Iberpapel Gestión, S.A., insanların şu anda alıp sattığı 10.686 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.475% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.385%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.188% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.121% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Iberpapel Gestión, S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Iberpapel Gestión, S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.156%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Iberpapel Gestión, S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.285%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Iberpapel Gestión, S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.15'a yükselirken, en düşük noktası $18.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Iberpapel Gestión, S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
IBG.MC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 382.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (319.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (236.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
382.62%
Hızlı Oran
319.95%
Nakit Oranı
236.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.31%
Efektif Vergi Oranı
11.81%
EBT Başına Net Gelir
88.19%
FVÖK başına EBT
55.32%
Gelir Başına FVÖK
38.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 599.31% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
320
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
148.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
92
Nakit Dönüşüm Döngüsü
56
Alacak Devir Hızı
5.99
Borç Devir Hızı
3.97
Envanter Devir Hızı
4.19
Duran Varlık Devir Hızı
1.44
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.11, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.64
Hisse Başına Nakit
11.11
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.87
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.33
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.67
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.09%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 670.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.09%
Faiz Kapsamı
670.78
Nakit Akışının Borca Oranı
0.87
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 23.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 29.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 28.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
23.54
Hisse Başına Net Gelir
4.42
Hisse Başına Defter Değeri
29.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
28.86
Hisse Başına Özkaynak
29.89
Faiz Hisse Başına Borç
2.32
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -47.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.07% ve işletme geliri büyümesi, 7.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 197.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 200.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.00%
Brüt Kâr Büyümesi
-47.43%
FVÖK Büyümesi
7.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.07%
Net Gelir Artışı
197.58%
EPS Büyümesi
200.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
200.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.12%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
257.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
104.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
698.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
26.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
98.64%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-13.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
179.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
590.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1039.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
324.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
155.05%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
265.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
158.07%
Alacaklarda Büyüme
2.40%
Envanter Büyümesi
-11.16%
Varlık Büyümesi
-0.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.06%
Borç Büyümesi
-35.70%
SGA Giderlerinde Büyüme
327.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 97,284,828, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
97,284,828
Gelir Kalitesi
0.70
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.15%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-42.13%
Graham Numarası
54.54
Maddi Varlıkların Getirisi
12.47%
Graham Net Net
8.94
İşletme Sermayesi
141,859,000
Maddi Varlık Değeri
307,387,000
Net Cari Varlık Değeri
121,428,000
Ortalama Alacaklar
41,352,000
Ortalama Borçlar
36,397,500
Ortalama Envanter
33,433,500
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
68
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
82
ROIC
4.88%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.64 ve fiyat defter oranı, 0.64, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.64
Fiyat / Defter Oranı
0.64
Fiyat / Satış Oranı
0.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.92
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.64
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.06
EV - İşletme Nakit Akışı
2.95
Kazanç Getirisi
24.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
