Basit bir ifadeyle, Suzano S.A., insanların şu anda alıp sattığı 1269.354 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.376% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.304%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.354% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.098% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Suzano S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Suzano S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.337%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Suzano S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.094%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Suzano S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.39'a yükselirken, en düşük noktası $11.14'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Suzano S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SUZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 260.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (201.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (56.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
260.69%
Hızlı Oran
201.63%
Nakit Oranı
56.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
45.30%
Efektif Vergi Oranı
21.60%
EBT Başına Net Gelir
78.20%
FVÖK başına EBT
149.20%
Gelir Başına FVÖK
30.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 458.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
202
Kalan Stok Gün Sayısı
89
Çalışma Döngüsü
168.67
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
82
Nakit Dönüşüm Döngüsü
87
Alacak Devir Hızı
4.59
Borç Devir Hızı
4.45
Envanter Devir Hızı
4.09
Duran Varlık Devir Hızı
0.48
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.42, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.16
Hisse Başına Nakit
16.42
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.98
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 53.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.72 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 61.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
53.41%
Borç Özkaynak Oranı
1.72
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
61.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.18%
Faiz Kapsamı
2.68
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 30.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 34.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
30.65
Hisse Başına Net Gelir
10.86
Hisse Başına Defter Değeri
34.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.18
Hisse Başına Özkaynak
34.45
Faiz Hisse Başına Borç
62.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.53
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -20.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -41.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -45.86% ve işletme geliri büyümesi, -45.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -39.76%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -38.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-20.22%
Brüt Kâr Büyümesi
-41.46%
FVÖK Büyümesi
-45.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-45.86%
Net Gelir Artışı
-39.76%
EPS Büyümesi
-38.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-38.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.48%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-95.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-19.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-102.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
484.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
149.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
35.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
35542.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
183.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5443.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3613.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
236.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
249.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
213.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
542.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
61.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-22.79%
Alacaklarda Büyüme
-14.78%
Envanter Büyümesi
5.80%
Varlık Büyümesi
7.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
38.62%
Borç Büyümesi
1.77%
SGA Giderlerinde Büyüme
-37.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 145,346,252,421.448, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -101.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
145,346,252,421.448
Gelir Kalitesi
1.23
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-101.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-44.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-239.81%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.41%
Graham Numarası
91.74
Maddi Varlıkların Getirisi
10.95%
Graham Net Net
-52.49
İşletme Sermayesi
23,774,032,000
Maddi Varlık Değeri
29,832,328,000
Net Cari Varlık Değeri
-60,213,653,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
9,413,012,000
Ortalama Borçlar
5,889,394,500
Ortalama Envanter
5,894,476,000
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
88
ROIC
7.77%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.52 ve fiyat defter oranı, 1.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -331.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.52
Fiyat / Defter Oranı
1.52
Fiyat / Satış Oranı
1.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-331.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.51
EV - İşletme Nakit Akışı
8.37
Kazanç Getirisi
19.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
