Basit bir ifadeyle, Satia Industries Limited, insanların şu anda alıp sattığı 100 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.466% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Satia Industries Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.275%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Satia Industries Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $115.15'a yükselirken, en düşük noktası $109'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Satia Industries Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.67% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.40%
Efektif Vergi Oranı
2.89%
EBT Başına Net Gelir
97.11%
FVÖK başına EBT
90.72%
Gelir Başına FVÖK
13.67%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.80 ve hisse başına serbest nakit akışı, 21.80, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.58, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.80
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
21.80
Hisse Başına Nakit
1.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 7.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
7.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 188.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 19.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 73.32, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 73.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
188.37
Hisse Başına Net Gelir
19.22
Hisse Başına Defter Değeri
73.32
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
73.10
Hisse Başına Özkaynak
73.32
Faiz Hisse Başına Borç
46.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-20.30
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 111.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 101.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 72.78% ve işletme geliri büyümesi, 72.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 90.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 90.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
111.44%
Brüt Kâr Büyümesi
101.31%
FVÖK Büyümesi
72.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
72.78%
Net Gelir Artışı
90.89%
EPS Büyümesi
90.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
90.86%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
300.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
76.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
233.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
197.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
132.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
135.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
88.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
179.85%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
109.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
229.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.39%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.33%
Alacaklarda Büyüme
77.45%
Envanter Büyümesi
10.82%
Varlık Büyümesi
10.92%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.53%
Borç Büyümesi
-1.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
32.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,887,952,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -71.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,887,952,000
Gelir Kalitesi
1.54
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-71.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.77%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-97.99%
Graham Numarası
178.05
Maddi Varlıkların Getirisi
14.03%
Graham Net Net
-39.28
İşletme Sermayesi
1,405,709,000
Maddi Varlık Değeri
7,309,985,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,015,279,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,493,434,500
Ortalama Borçlar
1,103,136,000
Ortalama Envanter
1,940,465,500
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.36 ve fiyat defter oranı, 1.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.36
Fiyat / Defter Oranı
1.36
Fiyat / Satış Oranı
0.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.31
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.53
EV - İşletme Nakit Akışı
5.28
Kazanç Getirisi
18.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
