Basit bir ifadeyle, James Latham plc, insanların şu anda alıp sattığı 19.919 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.183% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.090%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.076% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.115% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, James Latham plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%James Latham plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.146%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, James Latham plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.159%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
James Latham plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1222'a yükselirken, en düşük noktası $1178.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara James Latham plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LTHM.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 546.76% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (362.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (183.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
546.76%
Hızlı Oran
362.73%
Nakit Oranı
183.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.52% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.64%
Efektif Vergi Oranı
21.52%
EBT Başına Net Gelir
78.48%
FVÖK başına EBT
107.56%
Gelir Başına FVÖK
8.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 601.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
363
Kalan Stok Gün Sayısı
76
Çalışma Döngüsü
137.02
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
97
Alacak Devir Hızı
6.02
Borç Devir Hızı
9.02
Envanter Devir Hızı
4.78
Duran Varlık Devir Hızı
8.93
Varlık Devri
1.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.28, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.86
Hisse Başına Nakit
3.28
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
28.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
46.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.74
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.71%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 121.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.71%
Faiz Kapsamı
121.08
Nakit Akışının Borca Oranı
28.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 54.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 102.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 205.49% ve işletme geliri büyümesi, 205.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 139.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 205.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
54.05%
Brüt Kâr Büyümesi
102.94%
FVÖK Büyümesi
205.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
205.49%
Net Gelir Artışı
139.74%
EPS Büyümesi
205.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
204.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
40.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
159.88%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
76.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
61.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
364.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
141.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
168.47%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
535.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
180.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
184.44%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
233.28%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.44%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
115.33%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.67%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.33%
Envanter Büyümesi
53.81%
Varlık Büyümesi
34.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.45%
Borç Büyümesi
3.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.50 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
0.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
259.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.50
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
