Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.453%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.311% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.014% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, illimity Bank S.p.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%illimity Bank S.p.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, illimity Bank S.p.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.021%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
illimity Bank S.p.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.71'a yükselirken, en düşük noktası $4.59'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara illimity Bank S.p.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ILTY.MI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1048.31% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1048.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1048.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1048.31%
Hızlı Oran
1048.31%
Nakit Oranı
1048.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 45.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
45.15%
Efektif Vergi Oranı
31.58%
EBT Başına Net Gelir
68.80%
FVÖK başına EBT
99.62%
Gelir Başına FVÖK
45.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 10.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 10 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1048
Duran Varlık Devir Hızı
3.81
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.15, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.31, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.25
Hisse Başına Nakit
5.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.13
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.36%
Borç Özkaynak Oranı
1.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.65%
Faiz Kapsamı
0.75
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 77.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.01
Hisse Başına Net Gelir
1.25
Hisse Başına Defter Değeri
11.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
77.57
Hisse Başına Özkaynak
11.35
Faiz Hisse Başına Borç
19.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.39
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.03% ve işletme geliri büyümesi, 51.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 38.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.46%
Brüt Kâr Büyümesi
28.46%
FVÖK Büyümesi
51.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.03%
Net Gelir Artışı
38.60%
EPS Büyümesi
34.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.07%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.06%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
14.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
8511.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
97.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
130.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-16.29%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
414.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
163.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.93%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
14.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.52%
Borç Büyümesi
-10.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 637,113,251.64, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.01%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
637,113,251.64
Gelir Kalitesi
2.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.33
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.01%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-153.33%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.59%
Graham Numarası
17.85
Maddi Varlıkların Getirisi
1.47%
Graham Net Net
-2.15
İşletme Sermayesi
390,516,000
Maddi Varlık Değeri
6,493,538,000
Net Cari Varlık Değeri
-180,045,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,582,500
Ortalama Borçlar
14,450,500
Ortalama Envanter
-418,364,500
ROIC
4.42%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.47 ve fiyat defter oranı, 0.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.47
Fiyat / Defter Oranı
0.47
Fiyat / Satış Oranı
1.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.53
EV - İşletme Nakit Akışı
2.76
Kazanç Getirisi
22.84%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
43.41%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
