Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.136% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.073%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.052% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.078% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, J.B. Hunt Transport Services, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%J.B. Hunt Transport Services, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.162%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, J.B. Hunt Transport Services, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
J.B. Hunt Transport Services, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $166.44'a yükselirken, en düşük noktası $160.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara J.B. Hunt Transport Services, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JBHT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 126.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.55%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
126.27%
Hızlı Oran
86.55%
Nakit Oranı
4.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.78%
Efektif Vergi Oranı
22.67%
EBT Başına Net Gelir
77.33%
FVÖK başına EBT
92.76%
Gelir Başına FVÖK
7.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Çalışma Döngüsü
37.02
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
9.86
Borç Devir Hızı
14.81
Duran Varlık Devir Hızı
2.16
Varlık Devri
1.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.62, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.27, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.15
Hisse Başına Nakit
0.62
Ödeme Oranı
0.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.07
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.97
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.70% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.21%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.70%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.70%
Faiz Kapsamı
15.50
Nakit Akışının Borca Oranı
1.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 124.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 39.67, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 37.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
124.03
Hisse Başına Net Gelir
7.04
Hisse Başına Defter Değeri
39.67
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
37.08
Hisse Başına Özkaynak
39.67
Faiz Hisse Başına Borç
16.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-18.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -13.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -43.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 44.56% ve işletme geliri büyümesi, 44.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -24.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -25.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-13.39%
Brüt Kâr Büyümesi
-43.98%
FVÖK Büyümesi
44.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
44.56%
Net Gelir Artışı
-24.87%
EPS Büyümesi
-25.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-24.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.78%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-17.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
522.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
157.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
57.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
186.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
33.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
57.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
354.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
106.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.33%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-12.64%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
10.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.80%
Borç Büyümesi
24.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
-44.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,536,629,600, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -106.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,536,629,600
Gelir Kalitesi
2.40
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-106.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-252.38%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.62%
Graham Numarası
79.28
Maddi Varlıkların Getirisi
8.53%
Graham Net Net
-32.48
İşletme Sermayesi
305,490,999
Maddi Varlık Değeri
3,835,801,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,616,600,001
Ortalama Alacaklar
1,608,977,500
Ortalama Borçlar
768,070,000
Ortalama Envanter
41,394,000
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
13.76%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.21 ve fiyat defter oranı, 4.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 147.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.21
Fiyat / Defter Oranı
4.21
Fiyat / Satış Oranı
1.40
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
147.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.81
EV - İşletme Nakit Akışı
12.92
Kazanç Getirisi
3.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.57%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
