Basit bir ifadeyle, Judo Capital Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 1109.301 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.140%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.133% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Judo Capital Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Judo Capital Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Judo Capital Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.012%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Judo Capital Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.34'a yükselirken, en düşük noktası $1.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Judo Capital Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JDO.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 34.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (32.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
34.14%
Hızlı Oran
32.31%
Nakit Oranı
32.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.48%
Efektif Vergi Oranı
31.64%
EBT Başına Net Gelir
68.36%
FVÖK başına EBT
138.82%
Gelir Başına FVÖK
14.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Duran Varlık Devir Hızı
39.37
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.75, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.50
Hisse Başına Nakit
0.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.22
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-19.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-19.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 61.79% ve toplam borcun sermayeye oranı, 76.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.25%
Borç Özkaynak Oranı
3.19
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
61.79%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
76.14%
Faiz Kapsamı
1.16
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
8.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.34, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.52
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
1.34
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.30
Hisse Başına Özkaynak
1.34
Faiz Hisse Başına Borç
4.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 270.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 270.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1679.17% ve işletme geliri büyümesi, 1679.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1053.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 962.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
270.35%
Brüt Kâr Büyümesi
270.35%
FVÖK Büyümesi
1679.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1679.17%
Net Gelir Artışı
1053.25%
EPS Büyümesi
962.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
933.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
9.84%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
16.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
222.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
243.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8458.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
8458.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
998.43%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1202.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1202.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1572.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
361.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
361.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
646.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
646.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
171.52%
Varlık Büyümesi
29.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.26%
Borç Büyümesi
17.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
31.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,118,468,647.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.32%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,118,468,647.68
Gelir Kalitesi
3.71
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.21
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.32%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-318.60%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.71%
Graham Numarası
1.41
Maddi Varlıkların Getirisi
0.61%
Graham Net Net
-6.82
İşletme Sermayesi
-2,750,900,000
Maddi Varlık Değeri
1,438,800,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,931,900,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Borçlar
11,950,000
ROIC
1.30%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.99 ve fiyat defter oranı, 0.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.99
Fiyat / Defter Oranı
0.99
Fiyat / Satış Oranı
1.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
264.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-825.56
EV - İşletme Nakit Akışı
18.81
Kazanç Getirisi
5.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
18.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
