Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.098% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.098%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.078% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jensen-Group NV'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jensen-Group NV'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.123%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jensen-Group NV'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.127%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jensen-Group NV'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33.7'a yükselirken, en düşük noktası $33.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jensen-Group NV borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JEN.BR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 201.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (141.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
201.11%
Hızlı Oran
141.08%
Nakit Oranı
36.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.94%
Efektif Vergi Oranı
26.38%
EBT Başına Net Gelir
78.00%
FVÖK başına EBT
101.23%
Gelir Başına FVÖK
9.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
141
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
209.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
181
Alacak Devir Hızı
2.51
Borç Devir Hızı
12.68
Envanter Devir Hızı
5.71
Duran Varlık Devir Hızı
9.71
Varlık Devri
0.89
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.20, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.12, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.18
Hisse Başına Nakit
4.20
Ödeme Oranı
0.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.60
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.11%
Faiz Kapsamı
11.08
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 43.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 25.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
43.73
Hisse Başına Net Gelir
3.39
Hisse Başına Defter Değeri
28.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
25.52
Hisse Başına Özkaynak
28.44
Faiz Hisse Başına Borç
5.24
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.88
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -69.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 75.37% ve işletme geliri büyümesi, 75.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 90.08%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 61.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.12%
Brüt Kâr Büyümesi
-69.05%
FVÖK Büyümesi
75.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
75.37%
Net Gelir Artışı
90.08%
EPS Büyümesi
61.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
61.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
17.51%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
17.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-13.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
210.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
150.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
57.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-0.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-25.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1564.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-56.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
176.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
248.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
265.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.85%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
73.54%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-56.59%
Alacaklarda Büyüme
23.81%
Envanter Büyümesi
15.24%
Varlık Büyümesi
32.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
31.18%
Borç Büyümesi
-17.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
36134.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 299,009,956, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.36%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.49%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
299,009,956
Gelir Kalitesi
0.64
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.67%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.36%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.49%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-105.93%
Graham Numarası
46.58
Maddi Varlıkların Getirisi
7.36%
Graham Net Net
0.35
İşletme Sermayesi
143,241,000
Maddi Varlık Değeri
233,485,000
Net Cari Varlık Değeri
96,506,000
Ortalama Alacaklar
144,147,500
Ortalama Borçlar
25,355,500
Ortalama Envanter
59,003,500
Ödenmemiş Satış Günleri
145
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
64
ROIC
9.44%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.40 ve fiyat defter oranı, 1.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.40
Fiyat / Defter Oranı
1.40
Fiyat / Satış Oranı
0.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.37
EV - İşletme Nakit Akışı
14.97
Kazanç Getirisi
10.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
