Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.384%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.289% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.014% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Karur Vysya Bank Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Karur Vysya Bank Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.164%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Karur Vysya Bank Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Karur Vysya Bank Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $187.7'a yükselirken, en düşük noktası $181.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Karur Vysya Bank Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KARURVYSYA.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 20.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-19.62%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (-19.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
20.69%
Hızlı Oran
-19.62%
Nakit Oranı
-19.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
38.40%
Efektif Vergi Oranı
24.65%
EBT Başına Net Gelir
75.35%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
38.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-20
Duran Varlık Devir Hızı
12.20
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 18.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 18.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, -65.95, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
18.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
18.49
Hisse Başına Nakit
-65.95
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.50
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.81%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.81%
Faiz Kapsamı
0.48
Nakit Akışının Borca Oranı
0.50
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 56.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 107.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 107.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
56.30
Hisse Başına Net Gelir
13.81
Hisse Başına Defter Değeri
107.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
107.21
Hisse Başına Özkaynak
107.21
Faiz Hisse Başına Borç
63.51
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.78
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 29.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 46.00% ve işletme geliri büyümesi, 46.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 64.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 64.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
29.37%
Brüt Kâr Büyümesi
29.37%
FVÖK Büyümesi
46.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
46.00%
Net Gelir Artışı
64.29%
EPS Büyümesi
64.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
63.85%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
216.40%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
311.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
387.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
121.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1075.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
300.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-51.47%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
189.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
369.82%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
119.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-41.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-39.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
118.71%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
12.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.83%
Borç Büyümesi
-15.88%
SGA Giderlerinde Büyüme
8141.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 50,800,514,920.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
50,800,514,920.6
Gelir Kalitesi
1.10
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.38%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-58.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
182.54
Maddi Varlıkların Getirisi
1.23%
Graham Net Net
-960.43
İşletme Sermayesi
-204,452,888,999
Maddi Varlık Değeri
85,840,500,000
Net Cari Varlık Değeri
-756,912,631,000
Ortalama Alacaklar
8,186,992,000
Ortalama Borçlar
731,105,000
Ortalama Envanter
-32,817,853,500
ROIC
10.57%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.58 ve fiyat defter oranı, 1.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.58
Fiyat / Defter Oranı
1.58
Fiyat / Satış Oranı
2.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.28
EV - İşletme Nakit Akışı
4.17
Kazanç Getirisi
13.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
