Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.266% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.094%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.072% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.078% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kingspan Group plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kingspan Group plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.193%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kingspan Group plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kingspan Group plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $73.95'a yükselirken, en düşük noktası $72.18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kingspan Group plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KGP.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 178.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (36.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
178.48%
Hızlı Oran
36.06%
Nakit Oranı
36.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.95%
Efektif Vergi Oranı
17.49%
EBT Başına Net Gelir
80.10%
FVÖK başına EBT
95.19%
Gelir Başına FVÖK
9.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Kalan Stok Gün Sayısı
74
Çalışma Döngüsü
73.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
82
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-8
Borç Devir Hızı
4.47
Envanter Devir Hızı
4.96
Duran Varlık Devir Hızı
5.08
Varlık Devri
1.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.31
Hisse Başına Nakit
3.55
Ödeme Oranı
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.40
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.57
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.91
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.72 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.81%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 19.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.72
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.81%
Faiz Kapsamı
19.91
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 45.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.87 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
45.59
Hisse Başına Net Gelir
3.27
Hisse Başına Defter Değeri
18.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.87
Hisse Başına Özkaynak
18.15
Faiz Hisse Başına Borç
13.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.13% ve işletme geliri büyümesi, 8.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7.92%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 7.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.38%
Brüt Kâr Büyümesi
19.41%
FVÖK Büyümesi
8.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.13%
Net Gelir Artışı
7.92%
EPS Büyümesi
7.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
27.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
110.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
163.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
373.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
124.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
78.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
345.09%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
140.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
32.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
651.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
107.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
280.46%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.09%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
350.90%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
49.66%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.15%
Envanter Büyümesi
8.51%
Varlık Büyümesi
20.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.70%
Borç Büyümesi
53.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,993,062,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.12, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 34.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -38.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,993,062,800
Gelir Kalitesi
1.12
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
34.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-38.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-136.30%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.22%
Graham Numarası
36.53
Maddi Varlıkların Getirisi
11.97%
Graham Net Net
-16.50
İşletme Sermayesi
1,413,200,000
Maddi Varlık Değeri
708,200,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,072,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Borçlar
1,379,250,000
Ortalama Envanter
1,187,350,000
Ödenecek Gün Sayısı
82
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.01 ve fiyat defter oranı, 4.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.01
Fiyat / Defter Oranı
4.01
Fiyat / Satış Oranı
0.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.99
EV - İşletme Nakit Akışı
15.89
Kazanç Getirisi
6.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.57%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
