Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.390% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.080%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.105% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Knowles Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Knowles Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Knowles Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.046%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Knowles Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.14'a yükselirken, en düşük noktası $15.76'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Knowles Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 274.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (148.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (71.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
274.75%
Hızlı Oran
148.50%
Nakit Oranı
71.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -46.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.21%
Efektif Vergi Oranı
-46.17%
EBT Başına Net Gelir
146.17%
FVÖK başına EBT
90.13%
Gelir Başına FVÖK
8.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 580.81% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
149
Kalan Stok Gün Sayısı
160
Çalışma Döngüsü
222.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
170
Alacak Devir Hızı
5.81
Borç Devir Hızı
6.84
Envanter Devir Hızı
2.28
Duran Varlık Devir Hızı
4.28
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.15
Hisse Başına Nakit
1.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.19
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.07%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.36%
Faiz Kapsamı
6.76
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.78
Hisse Başına Net Gelir
0.80
Hisse Başına Defter Değeri
11.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.34
Hisse Başına Özkaynak
11.38
Faiz Hisse Başına Borç
3.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -39.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -17.52% ve işletme geliri büyümesi, -17.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 100.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-39.54%
Brüt Kâr Büyümesi
2.57%
FVÖK Büyümesi
-17.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-17.52%
Net Gelir Artışı
100.00%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.98%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
42.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
95.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-64.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-44.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-38.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-34.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-3.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.92%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,825,219,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,825,219,000
Gelir Kalitesi
1.69
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.12%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.99%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.10%
Graham Numarası
14.28
Maddi Varlıkların Getirisi
9.88%
Graham Net Net
-1.56
İşletme Sermayesi
264,200,000
Maddi Varlık Değeri
304,000,000
Net Cari Varlık Değeri
100,000
Ortalama Alacaklar
135,000,000
Ortalama Borçlar
46,350,000
Ortalama Envanter
182,950,000
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
160
ROIC
5.32%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.51 ve fiyat defter oranı, 1.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.01 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.51
Fiyat / Defter Oranı
1.51
Fiyat / Satış Oranı
2.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.01
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.01
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.33
EV - İşletme Nakit Akışı
14.88
Kazanç Getirisi
4.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
