Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.100% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.041%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.042% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Lee & Man Paper Manufacturing Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Lee & Man Paper Manufacturing Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.039%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Lee & Man Paper Manufacturing Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.024%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Lee & Man Paper Manufacturing Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.27'a yükselirken, en düşük noktası $0.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Lee & Man Paper Manufacturing Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LMPMF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (71.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.91%
Hızlı Oran
71.88%
Nakit Oranı
13.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.66%
Efektif Vergi Oranı
18.32%
EBT Başına Net Gelir
74.51%
FVÖK başına EBT
139.09%
Gelir Başına FVÖK
4.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
178.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
110
Alacak Devir Hızı
3.71
Borç Devir Hızı
5.32
Envanter Devir Hızı
4.55
Duran Varlık Devir Hızı
0.62
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.24, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.11
Hisse Başına Nakit
0.05
Ödeme Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-57.66
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.02
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.02
Temettü Ödeme Oranı
0.21
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.73%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.77 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.73%
Borç Özkaynak Oranı
0.77
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.59%
Faiz Kapsamı
1.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.74
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
0.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.81
Hisse Başına Özkaynak
0.81
Faiz Hisse Başına Borç
0.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.11
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,659,292,371.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,659,292,371.36
Gelir Kalitesi
0.07
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.35
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5373.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2120.73%
Graham Numarası
0.75
Maddi Varlıkların Getirisi
1.94%
Graham Net Net
-0.53
İşletme Sermayesi
218,307,410
Maddi Varlık Değeri
3,472,926,160
Net Cari Varlık Değeri
-1,770,686,908
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
778,954,050.5
Ortalama Borçlar
434,937,380
Ortalama Envanter
677,059,218.5
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Ödenecek Gün Sayısı
68
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
1.74%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.31 ve fiyat defter oranı, 0.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 134.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.31
Fiyat / Defter Oranı
0.31
Fiyat / Satış Oranı
0.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
134.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
134.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.89
EV - İşletme Nakit Akışı
414.90
Kazanç Getirisi
11.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-39.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
