Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.374% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.117%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.094% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.075% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mondi plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mondi plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.132%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mondi plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.121%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mondi plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.39'a yükselirken, en düşük noktası $17.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mondi plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MONDF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 204.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (16.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (38.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
204.62%
Hızlı Oran
16.20%
Nakit Oranı
38.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.62%
Efektif Vergi Oranı
23.16%
EBT Başına Net Gelir
74.16%
FVÖK başına EBT
107.51%
Gelir Başına FVÖK
11.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Kalan Stok Gün Sayısı
85
Çalışma Döngüsü
84.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
88
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-3
Borç Devir Hızı
4.16
Envanter Devir Hızı
4.31
Duran Varlık Devir Hızı
1.92
Varlık Devri
0.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.74, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.43, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.67
Hisse Başına Nakit
0.74
Ödeme Oranı
0.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.56
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.49
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.48
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.36
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.68%
Faiz Kapsamı
8.84
Nakit Akışının Borca Oranı
0.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.82
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.99, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.94, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.35
Hisse Başına Net Gelir
2.99
Hisse Başına Defter Değeri
11.94
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.17
Hisse Başına Özkaynak
11.94
Faiz Hisse Başına Borç
4.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 57.33% ve işletme geliri büyümesi, 57.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 92.06%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 91.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.27%
Brüt Kâr Büyümesi
3.81%
FVÖK Büyümesi
57.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
57.33%
Net Gelir Artışı
92.06%
EPS Büyümesi
91.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
91.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
25.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
70.68%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
52.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
94.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
4.22%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
492.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
116.04%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
149.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-19.02%
Envanter Büyümesi
23.66%
Varlık Büyümesi
17.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
28.79%
Borç Büyümesi
-7.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,527,538,970.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.93, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,527,538,970.4
Gelir Kalitesi
0.93
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-144.42%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.12%
Graham Numarası
28.36
Maddi Varlıkların Getirisi
14.50%
Graham Net Net
-5.86
İşletme Sermayesi
3,148,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,421,000,000
Net Cari Varlık Değeri
676,000,000
Ortalama Borçlar
1,484,500,000
Ortalama Envanter
1,229,000,000
Ödenecek Gün Sayısı
102
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
91
ROIC
17.01%
ROE
0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.48 ve fiyat defter oranı, 1.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.92, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.38 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.48
Fiyat / Defter Oranı
1.48
Fiyat / Satış Oranı
0.92
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.38
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.10
EV - İşletme Nakit Akışı
6.58
Kazanç Getirisi
17.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
