Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.143% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.004%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.029% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nippon Paper Industries Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nippon Paper Industries Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.085%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nippon Paper Industries Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.004%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nippon Paper Industries Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.7'a yükselirken, en düşük noktası $8.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nippon Paper Industries Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NIJPF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 125.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (66.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
125.00%
Hızlı Oran
66.84%
Nakit Oranı
24.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -17.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.20%
Efektif Vergi Oranı
-17.67%
EBT Başına Net Gelir
132.50%
FVÖK başına EBT
-546.34%
Gelir Başına FVÖK
0.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Kalan Stok Gün Sayısı
87
Çalışma Döngüsü
151.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
58
Nakit Dönüşüm Döngüsü
94
Alacak Devir Hızı
5.66
Borç Devir Hızı
6.33
Envanter Devir Hızı
4.20
Duran Varlık Devir Hızı
1.45
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 7.53, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
7.53
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 51.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 61.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 67.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
51.97%
Borç Özkaynak Oranı
2.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
61.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
67.84%
Faiz Kapsamı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 75.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -3.28, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.71, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -168.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
75.09
Hisse Başına Net Gelir
-3.28
Hisse Başına Defter Değeri
25.71
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-168.04
Hisse Başına Özkaynak
25.71
Faiz Hisse Başına Borç
59.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.82
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -23.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -303.51% ve işletme geliri büyümesi, -303.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2419.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2442.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.06%
Brüt Kâr Büyümesi
-23.97%
FVÖK Büyümesi
-303.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-303.51%
Net Gelir Artışı
-2419.62%
EPS Büyümesi
-2442.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2442.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-31.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-16.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-269.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-98.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-11.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-10.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-20.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-108.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-615.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-388.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-27.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-14.45%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-59.74%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-38.85%
Alacaklarda Büyüme
-29.37%
Envanter Büyümesi
14.55%
Varlık Büyümesi
-6.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-15.31%
Borç Büyümesi
-5.60%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-6.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 123,303,177,497.919, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 9.80, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.50%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 179.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -135.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
123,303,177,497.919
Gelir Kalitesi
-1.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
9.80
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.50%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
179.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-135.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-132.72%
Graham Numarası
43.58
Maddi Varlıkların Getirisi
3.80%
Graham Net Net
-55.14
İşletme Sermayesi
926,724,240
Maddi Varlık Değeri
-19,414,774,546
Net Cari Varlık Değeri
-4,694,100,645
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
1,712,812,033.5
Ortalama Borçlar
1,161,151,767
Ortalama Envanter
1,681,284,848
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
56
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
86
ROIC
-2.42%
ROE
-0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 48.70 ve fiyat defter oranı, 48.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 17.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
48.70
Fiyat / Defter Oranı
48.70
Fiyat / Satış Oranı
17.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
272.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
48.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
39.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
404.75
EV - İşletme Nakit Akışı
248.87
Kazanç Getirisi
-0.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
