Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.520% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.263%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.217% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.206% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Grand Canyon Education, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Grand Canyon Education, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.308%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Grand Canyon Education, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.296%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Grand Canyon Education, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $132.63'a yükselirken, en düşük noktası $130.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Grand Canyon Education, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LOPE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 277.56% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (267.25%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (122.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
277.56%
Hızlı Oran
267.25%
Nakit Oranı
122.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.53%
Efektif Vergi Oranı
21.32%
EBT Başına Net Gelir
78.68%
FVÖK başına EBT
104.63%
Gelir Başına FVÖK
26.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 718.01% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
267
Çalışma Döngüsü
50.84
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
28
Alacak Devir Hızı
7.18
Borç Devir Hızı
15.84
Duran Varlık Devir Hızı
3.76
Varlık Devri
0.95
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.87, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.47
Hisse Başına Nakit
9.87
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.73
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
23.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 21604.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.36%
Faiz Kapsamı
21604.75
Nakit Akışının Borca Oranı
2.73
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.94, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.04
Hisse Başına Net Gelir
6.83
Hisse Başına Defter Değeri
23.94
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.97
Hisse Başına Özkaynak
23.94
Faiz Hisse Başına Borç
3.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -100.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -101.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.95% ve işletme geliri büyümesi, 4.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-100.00%
Brüt Kâr Büyümesi
-101.73%
FVÖK Büyümesi
4.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.95%
Net Gelir Artışı
11.00%
EPS Büyümesi
18.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-6.66%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
7.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
206.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
94.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
23.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.58%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
210.55%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-28.71%
Alacaklarda Büyüme
-1.73%
Varlık Büyümesi
11.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.64%
Borç Büyümesi
28.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,912,817,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 34.57%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,912,817,640
Gelir Kalitesi
1.19
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
34.57%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-142.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.37%
Graham Numarası
60.68
Maddi Varlıkların Getirisi
32.91%
Graham Net Net
2.35
İşletme Sermayesi
240,489,000
Maddi Varlık Değeri
388,867,000
Net Cari Varlık Değeri
103,515,000
Ortalama Alacaklar
80,164,000
Ortalama Borçlar
18,841,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
30
Ödenecek Gün Sayısı
14
ROIC
24.07%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.79 ve fiyat defter oranı, 5.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.51, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.79
Fiyat / Defter Oranı
5.79
Fiyat / Satış Oranı
4.51
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.52
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.91
EV - İşletme Nakit Akışı
16.06
Kazanç Getirisi
5.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
