Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.474% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.005%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.010% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mahindra Logistics Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mahindra Logistics Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mahindra Logistics Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mahindra Logistics Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $429.9'a yükselirken, en düşük noktası $410'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mahindra Logistics Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MAHLOG.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.84%
Hızlı Oran
86.10%
Nakit Oranı
1.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -97.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.48%
Efektif Vergi Oranı
-97.31%
EBT Başına Net Gelir
207.43%
FVÖK başına EBT
-91.35%
Gelir Başına FVÖK
0.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Çalışma Döngüsü
46.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
140
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-93
Alacak Devir Hızı
7.84
Borç Devir Hızı
2.61
Duran Varlık Devir Hızı
9.41
Varlık Devri
2.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 43.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 43.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 74.97, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
43.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
43.69
Hisse Başına Nakit
74.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.29
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.50 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 50.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.84%
Borç Özkaynak Oranı
1.50
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
50.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.02%
Faiz Kapsamı
0.42
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 764.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -7.60, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 68.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 30.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
764.44
Hisse Başına Net Gelir
-7.60
Hisse Başına Defter Değeri
68.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
30.54
Hisse Başına Özkaynak
68.37
Faiz Hisse Başına Borç
112.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2374.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -71.97% ve işletme geliri büyümesi, -71.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -308.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -308.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.36%
Brüt Kâr Büyümesi
2374.14%
FVÖK Büyümesi
-71.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-71.97%
Net Gelir Artışı
-308.30%
EPS Büyümesi
-308.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-308.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
90.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
222.35%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
202.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
41.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
67.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
348.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
136.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-23.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-243.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-163.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-281.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
280.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-13.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.53%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
66.73%
Alacaklarda Büyüme
7.57%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-2.97%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-12.41%
Borç Büyümesi
-11.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
342.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 37,853,818,510.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -8.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
37,853,818,510.8
Gelir Kalitesi
-8.60
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.29%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-33.94%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.05%
Graham Numarası
108.13
Maddi Varlıkların Getirisi
-2.50%
Graham Net Net
-125.70
İşletme Sermayesi
-1,034,300,000
Maddi Varlık Değeri
2,199,400,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,326,400,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
6,771,950,000
Ortalama Borçlar
10,796,200,000
Ortalama Envanter
2,050,000
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
660
ROIC
3.21%
ROE
-0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.31 ve fiyat defter oranı, 6.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.31
Fiyat / Defter Oranı
6.31
Fiyat / Satış Oranı
0.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
62.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.33
EV - İşletme Nakit Akışı
16.69
Kazanç Getirisi
-1.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
