Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.691% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.388%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.270% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.112% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Moody's Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Moody's Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.509%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Moody's Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.208%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Moody's Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $377.61'a yükselirken, en düşük noktası $369.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Moody's Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MCO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 138.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (130.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (73.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
138.53%
Hızlı Oran
130.63%
Nakit Oranı
73.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.00%
Efektif Vergi Oranı
22.79%
EBT Başına Net Gelir
77.17%
FVÖK başına EBT
90.09%
Gelir Başına FVÖK
38.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 330.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
131
Çalışma Döngüsü
110.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
94
Alacak Devir Hızı
3.31
Borç Devir Hızı
21.89
Duran Varlık Devir Hızı
7.14
Varlık Devri
0.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.37, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.18
Hisse Başına Nakit
13.88
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.37
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.25
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 46.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.97 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 63.65% ve toplam borcun sermayeye oranı, 66.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
46.99%
Borç Özkaynak Oranı
1.97
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
63.65%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
66.36%
Faiz Kapsamı
7.91
Nakit Akışının Borca Oranı
0.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.29, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.77, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -24.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.29
Hisse Başına Net Gelir
8.77
Hisse Başına Defter Değeri
18.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-24.72
Hisse Başına Özkaynak
18.11
Faiz Hisse Başına Borç
39.93
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.49% ve işletme geliri büyümesi, 13.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 16.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.19%
Brüt Kâr Büyümesi
9.70%
FVÖK Büyümesi
13.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.49%
Net Gelir Artışı
16.96%
EPS Büyümesi
17.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.34%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.38%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
45.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
80.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
138.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.79%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
177.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
53.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
139.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.34%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
242.34%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
74.93%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 76,835,592,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 54.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
76,835,592,000
Gelir Kalitesi
1.34
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
54.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-72.65%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.26%
Graham Numarası
59.79
Maddi Varlıkların Getirisi
24.29%
Graham Net Net
-41.75
İşletme Sermayesi
1,725,000,000
Maddi Varlık Değeri
-4,529,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,921,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
1,695,000,000
Ortalama Borçlar
37,500,000
Ortalama Envanter
-1,755,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Ödenecek Gün Sayısı
4
ROIC
17.70%
ROE
0.48%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 20.51 ve fiyat defter oranı, 20.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 35.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
20.51
Fiyat / Defter Oranı
20.51
Fiyat / Satış Oranı
11.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-57.72
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
20.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
35.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
21.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.99
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
29.62
EV - İşletme Nakit Akışı
35.72
Kazanç Getirisi
2.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
