Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.714% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.725%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.169% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.013% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mapletree Industrial Trust'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mapletree Industrial Trust'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.021%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mapletree Industrial Trust'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.058%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mapletree Industrial Trust'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.36'a yükselirken, en düşük noktası $2.33'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mapletree Industrial Trust borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ME8U.SI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 72.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (70.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
72.79%
Hızlı Oran
70.41%
Nakit Oranı
53.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 72.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.76%
Efektif Vergi Oranı
9.23%
EBT Başına Net Gelir
65.42%
FVÖK başına EBT
35.53%
Gelir Başına FVÖK
72.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1750.66% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Çalışma Döngüsü
20.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
278
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-257
Alacak Devir Hızı
17.51
Borç Devir Hızı
1.32
Envanter Devir Hızı
192466000.00
Duran Varlık Devir Hızı
12708.83
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.04, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 3.38, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.63, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Nakit
0.04
Ödeme Oranı
3.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.63
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.57
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.67%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.85%
Borç Özkaynak Oranı
0.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.67%
Faiz Kapsamı
4.58
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.25
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
1.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.77
Hisse Başına Özkaynak
1.77
Faiz Hisse Başına Borç
1.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.96% ve işletme geliri büyümesi, 12.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -60.50%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -60.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.16%
Brüt Kâr Büyümesi
5.09%
FVÖK Büyümesi
12.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.96%
Net Gelir Artışı
-60.50%
EPS Büyümesi
-60.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-60.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
56.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-19.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-19.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
47.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
12.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-0.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-79.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-72.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-44.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.90%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
133.46%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
27.50%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.59%
Alacaklarda Büyüme
138.10%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
1.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-11.03%
Borç Büyümesi
17.34%
SGA Giderlerinde Büyüme
-91.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,880,218,710.75, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.24, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,880,218,710.75
Gelir Kalitesi
3.24
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.73%
Graham Numarası
1.25
Maddi Varlıkların Getirisi
1.28%
Graham Net Net
-1.25
İşletme Sermayesi
-61,196,000
Maddi Varlık Değeri
4,986,904,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,513,725,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
27,316,999.5
Ortalama Borçlar
75,905,000
Ortalama Envanter
89,501,501
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
224
ROIC
4.94%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
9.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.43
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.33
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.51
EV - İşletme Nakit Akışı
27.41
Kazanç Getirisi
1.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
