Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.815% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.374%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.321% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.205% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Meta Platforms, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Meta Platforms, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.316%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Meta Platforms, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.274%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Meta Platforms, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $449.96'a yükselirken, en düşük noktası $427.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Meta Platforms, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
META likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 268.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (254.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (115.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
268.07%
Hızlı Oran
254.92%
Nakit Oranı
115.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 37.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
38.05%
Efektif Vergi Oranı
15.74%
EBT Başına Net Gelir
84.26%
FVÖK başına EBT
101.80%
Gelir Başına FVÖK
37.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1062.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
255
Çalışma Döngüsü
34.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
52
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-18
Alacak Devir Hızı
10.63
Borç Devir Hızı
6.99
Duran Varlık Devir Hızı
1.27
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 30.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 19.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.87, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.54, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
30.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
19.46
Hisse Başına Nakit
22.87
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.54
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.81
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
45.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.72
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 102.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.00%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.83%
Faiz Kapsamı
102.98
Nakit Akışının Borca Oranı
3.81
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 52.41, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 15.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 59.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 51.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
52.41
Hisse Başına Net Gelir
15.19
Hisse Başına Defter Değeri
59.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
51.18
Hisse Başına Özkaynak
59.51
Faiz Hisse Başına Borç
14.64
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-10.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 61.52% ve işletme geliri büyümesi, 61.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 68.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 76.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.69%
Brüt Kâr Büyümesi
19.25%
FVÖK Büyümesi
61.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
61.52%
Net Gelir Artışı
68.53%
EPS Büyümesi
76.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
73.11%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
40.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
130.24%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1565.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
171.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
73.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1537.16%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
172.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
103.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2433.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.58%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
862.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.24%
Alacaklarda Büyüme
20.07%
Varlık Büyümesi
23.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
27.19%
Borç Büyümesi
40.02%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
-12.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 906,465,040,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 28.53%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -38.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
906,465,040,000
Gelir Kalitesi
1.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
28.53%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-38.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-20.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-243.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
10.40%
Graham Numarası
142.61
Maddi Varlıkların Getirisi
18.78%
Graham Net Net
0.42
İşletme Sermayesi
53,405,000,000
Maddi Varlık Değeri
131,726,000,000
Net Cari Varlık Değeri
8,910,000,000
Ortalama Alacaklar
14,817,500,000
Ortalama Borçlar
4,919,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
68
ROIC
20.24%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.09 ve fiyat defter oranı, 8.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.09
Fiyat / Defter Oranı
8.09
Fiyat / Satış Oranı
8.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.65
EV - İşletme Nakit Akışı
12.75
Kazanç Getirisi
4.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
