Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.854% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.025%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.015% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mitek Systems, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mitek Systems, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.012%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mitek Systems, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mitek Systems, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.82'a yükselirken, en düşük noktası $12.46'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mitek Systems, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MITK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 469.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (445.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (162.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
469.61%
Hızlı Oran
445.66%
Nakit Oranı
162.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.81%
Efektif Vergi Oranı
29.78%
EBT Başına Net Gelir
54.49%
FVÖK başına EBT
-111.81%
Gelir Başına FVÖK
2.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 309.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
446
Çalışma Döngüsü
117.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
156
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-38
Alacak Devir Hızı
3.10
Borç Devir Hızı
2.34
Duran Varlık Devir Hızı
24.95
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.36 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.68, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.36
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.34
Hisse Başına Nakit
2.68
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
15.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.75%
Faiz Kapsamı
0.45
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.90
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.79
Hisse Başına Net Gelir
0.18
Hisse Başına Defter Değeri
4.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.37
Hisse Başına Özkaynak
4.51
Faiz Hisse Başına Borç
3.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.71%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -43.55% ve işletme geliri büyümesi, -43.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 117.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 117.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.88%
Brüt Kâr Büyümesi
20.71%
FVÖK Büyümesi
-43.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-43.55%
Net Gelir Artışı
117.30%
EPS Büyümesi
117.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
110.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.49%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
19.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.12%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
603.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
113.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
54.90%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3200.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
341.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
19.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
166.61%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
153.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-6.58%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
381.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.11%
Alacaklarda Büyüme
47.85%
Envanter Büyümesi
75.65%
Varlık Büyümesi
12.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.99%
Borç Büyümesi
4.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.99%
SGA Giderlerinde Büyüme
28.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 569,485,760, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.93, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.25, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16.80%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 46.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
569,485,760
Gelir Kalitesi
3.93
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.80%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
46.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-5.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
6.06%
Graham Numarası
4.23
Maddi Varlıkların Getirisi
3.70%
Graham Net Net
-0.59
İşletme Sermayesi
138,512,000
Maddi Varlık Değeri
16,966,000
Net Cari Varlık Değeri
-10,178,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
42,317,000
Ortalama Borçlar
6,281,500
Ortalama Envanter
2,756,500
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Ödenecek Gün Sayısı
121
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
56
ROIC
3.50%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.90 ve fiyat defter oranı, 2.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 39.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 36.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.90
Fiyat / Defter Oranı
2.90
Fiyat / Satış Oranı
3.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
36.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
36.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
39.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.04
EV - İşletme Nakit Akışı
18.03
Kazanç Getirisi
1.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
