Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.384% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.071%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.058% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mizuno Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mizuno Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.102%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mizuno Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.104%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mizuno Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29.05'a yükselirken, en düşük noktası $29.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mizuno Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MIZUF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 352.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (187.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
352.57%
Hızlı Oran
187.66%
Nakit Oranı
77.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.17%
Efektif Vergi Oranı
28.86%
EBT Başına Net Gelir
70.53%
FVÖK başına EBT
115.03%
Gelir Başına FVÖK
7.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 567.78% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
188
Kalan Stok Gün Sayısı
138
Çalışma Döngüsü
202.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
162
Alacak Devir Hızı
5.68
Borç Devir Hızı
8.90
Envanter Devir Hızı
2.64
Duran Varlık Devir Hızı
6.18
Varlık Devri
1.19
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 234.55 ve hisse başına serbest nakit akışı, 234.55, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1119.00, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
234.55
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
234.55
Hisse Başına Nakit
1119.00
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.17
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 52.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.99%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.00%
Faiz Kapsamı
52.47
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8295.58, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 387.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4840.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4590.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8295.58
Hisse Başına Net Gelir
387.70
Hisse Başına Defter Değeri
4840.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4590.96
Hisse Başına Özkaynak
4840.80
Faiz Hisse Başına Borç
938.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-206.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 22.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.20%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 31.10% ve işletme geliri büyümesi, 31.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 28.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
22.75%
Brüt Kâr Büyümesi
13.20%
FVÖK Büyümesi
31.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
31.10%
Net Gelir Artışı
28.42%
EPS Büyümesi
28.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
28.37%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-166.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-242.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
26.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-536.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-170.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-197.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
397.06%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
113.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
27.66%
Alacaklarda Büyüme
29.62%
Envanter Büyümesi
43.00%
Varlık Büyümesi
18.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.46%
Borç Büyümesi
124.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 95,664,787,464.169, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.30%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 65.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
95,664,787,464.169
Gelir Kalitesi
-0.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.30%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
65.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-184.62%
Graham Numarası
6498.26
Maddi Varlıkların Getirisi
5.20%
Graham Net Net
230.45
İşletme Sermayesi
79,484,000,000
Maddi Varlık Değeri
117,350,000,000
Net Cari Varlık Değeri
59,482,000,000
Ortalama Alacaklar
42,539,000,000
Ortalama Borçlar
20,438,500,000
Ortalama Envanter
47,061,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
154
ROIC
6.47%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.27 ve fiyat defter oranı, 1.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.27
Fiyat / Defter Oranı
1.27
Fiyat / Satış Oranı
0.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.77
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.61
EV - İşletme Nakit Akışı
-11.89
Kazanç Getirisi
10.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-13.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
