Basit bir ifadeyle, MSCI Inc., insanların şu anda alıp sattığı 79.224 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.805% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.539%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.446% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.213% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MSCI Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MSCI Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.284%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MSCI Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.343%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MSCI Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $480.48'a yükselirken, en düşük noktası $463.35'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MSCI Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MSCI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 99.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
99.63%
Hızlı Oran
92.40%
Nakit Oranı
37.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.04% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 53.92% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
53.07%
Efektif Vergi Oranı
16.04%
EBT Başına Net Gelir
83.96%
FVÖK başına EBT
98.42%
Gelir Başına FVÖK
53.92%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Çalışma Döngüsü
104.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
9
Nakit Dönüşüm Döngüsü
95
Alacak Devir Hızı
3.51
Borç Devir Hızı
42.26
Envanter Devir Hızı
254566500.00
Duran Varlık Devir Hızı
13.91
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 14.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.56, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.48, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
14.83
Hisse Başına Nakit
6.56
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.48
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
53.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.29
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 82.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -6.97 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 116.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 116.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
82.71%
Borç Özkaynak Oranı
-6.97
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
116.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
116.76%
Faiz Kapsamı
7.54
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
-8.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 31.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -9.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -57.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
31.83
Hisse Başına Net Gelir
14.45
Hisse Başına Defter Değeri
-9.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-57.68
Hisse Başına Özkaynak
-9.31
Faiz Hisse Başına Borç
60.59
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 14.65% ve işletme geliri büyümesi, 14.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 31.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.47%
Brüt Kâr Büyümesi
12.91%
FVÖK Büyümesi
14.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
14.65%
Net Gelir Artışı
31.94%
EPS Büyümesi
34.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.24%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.69%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
269.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
93.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
482.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
121.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
60.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
680.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
148.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-170.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-387.47%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-75.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
88.52%
Alacaklarda Büyüme
26.58%
Envanter Büyümesi
71.55%
Varlık Büyümesi
10.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.42%
Borç Büyümesi
-0.34%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
23.24%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 49,117,727,300, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.22%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 69.66%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
49,117,727,300
Gelir Kalitesi
1.08
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.22%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
69.66%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.06%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.83%
Graham Numarası
55.03
Maddi Varlıkların Getirisi
68.60%
Graham Net Net
-64.67
İşletme Sermayesi
-98,872,000
Maddi Varlık Değeri
-4,583,690,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,839,830,000
Yatırılan Sermaye
-6
Ortalama Alacaklar
751,395,500
Ortalama Borçlar
12,425,500
Ortalama Envanter
49,767,000
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -56.86 ve fiyat defter oranı, -56.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 14.14, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.50 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 29.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-56.86
Fiyat / Defter Oranı
-56.86
Fiyat / Satış Oranı
14.14
Fiyat Nakit Akış Oranı
29.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.98
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-56.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
29.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.50
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-60.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
19.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.64
EV - İşletme Nakit Akışı
39.74
Kazanç Getirisi
2.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
