Basit bir ifadeyle, Motorola Solutions, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 166.787 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.494% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.242%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.137% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.104% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Motorola Solutions, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Motorola Solutions, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 2.864%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Motorola Solutions, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.283%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Motorola Solutions, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $340.07'a yükselirken, en düşük noktası $335.67'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Motorola Solutions, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MSI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 119.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (91.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
119.35%
Hızlı Oran
91.46%
Nakit Oranı
32.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.63%
Efektif Vergi Oranı
17.69%
EBT Başına Net Gelir
82.08%
FVÖK başına EBT
68.78%
Gelir Başına FVÖK
24.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Kalan Stok Gün Sayısı
59
Çalışma Döngüsü
156.78
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
58
Nakit Dönüşüm Döngüsü
99
Alacak Devir Hızı
3.75
Borç Devir Hızı
6.27
Envanter Devir Hızı
6.14
Duran Varlık Devir Hızı
6.84
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.09, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.43, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.16
Hisse Başına Nakit
9.09
Ödeme Oranı
0.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.87
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 47.33%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 12.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 92.00% ve toplam borcun sermayeye oranı, 92.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
47.33%
Borç Özkaynak Oranı
12.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
92.00%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
92.37%
Faiz Kapsamı
10.54
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
25.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 59.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.34, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -23.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
59.75
Hisse Başına Net Gelir
10.23
Hisse Başına Defter Değeri
4.34
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-23.46
Hisse Başına Özkaynak
4.34
Faiz Hisse Başına Borç
38.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 43.41% ve işletme geliri büyümesi, 43.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.50%
Brüt Kâr Büyümesi
13.50%
FVÖK Büyümesi
43.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
43.41%
Net Gelir Artışı
25.39%
EPS Büyümesi
25.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.30%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.12%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
14.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
82.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
244.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
147.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
232.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
221.29%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.89%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.52%
Alacaklarda Büyüme
9.53%
Envanter Büyümesi
-21.61%
Varlık Büyümesi
4.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
526.01%
Borç Büyümesi
-0.02%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 57,131,030,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.15, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.60%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 34.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
57,131,030,000
Gelir Kalitesi
1.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.60%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
34.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-60.67%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.12%
Graham Numarası
31.59
Maddi Varlıkların Getirisi
19.69%
Graham Net Net
-49.79
İşletme Sermayesi
-67,000,000
Maddi Varlık Değeri
-3,917,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,928,000,000
Yatırılan Sermaye
8
Ortalama Alacaklar
2,758,500,000
Ortalama Borçlar
1,044,000,000
Ortalama Envanter
941,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
58
ROIC
27.70%
ROE
2.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 114.94 ve fiyat defter oranı, 114.94, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
114.94
Fiyat / Defter Oranı
114.94
Fiyat / Satış Oranı
5.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
114.94
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
72.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.41
EV - İşletme Nakit Akışı
27.95
Kazanç Getirisi
3.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
