Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.771% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.138%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.174% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.013% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MicroStrategy Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MicroStrategy Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MicroStrategy Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MicroStrategy Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1109.33'a yükselirken, en düşük noktası $1010'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MicroStrategy Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MSTR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 77.98% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (67.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
77.98%
Hızlı Oran
67.68%
Nakit Oranı
27.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 75.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -13.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-70.76%
Efektif Vergi Oranı
75.41%
EBT Başına Net Gelir
24.59%
FVÖK başına EBT
512.67%
Gelir Başına FVÖK
-13.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Çalışma Döngüsü
93.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
136
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-43
Alacak Devir Hızı
3.89
Borç Devir Hızı
2.68
Duran Varlık Devir Hızı
5.81
Varlık Devri
0.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, -195.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.87, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-195.56
Hisse Başına Nakit
4.87
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-861.72
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 56.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 59.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.73%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -2.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
56.04%
Borç Özkaynak Oranı
1.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
59.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.73%
Faiz Kapsamı
-2.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 36.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 31.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 158.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -106.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
36.30
Hisse Başına Net Gelir
31.39
Hisse Başına Defter Değeri
158.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-106.91
Hisse Başına Özkaynak
158.36
Faiz Hisse Başına Borç
164.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-139.36
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -2.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1991.29% ve işletme geliri büyümesi, -1991.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 129.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 124.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.60%
Brüt Kâr Büyümesi
-2.51%
FVÖK Büyümesi
-1991.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1991.29%
Net Gelir Artışı
129.20%
EPS Büyümesi
124.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
119.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
20.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
46.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
295.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
104.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-28.77%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-17.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-26.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-64.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-0.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-83.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
325.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1486.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4140.04%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,840,344,020, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.23, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 24.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 76.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14987.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,840,344,020
Gelir Kalitesi
0.03
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.23
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
24.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
76.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14987.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-383.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6092.86%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
14.02%
Graham Numarası
334.43
Maddi Varlıkların Getirisi
37.77%
Graham Net Net
-175.05
İşletme Sermayesi
-55,378,001
Maddi Varlık Değeri
-1,461,504,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,329,661,001
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
198,497,500
Ortalama Borçlar
37,801,500
Ortalama Envanter
3,516,500
Ödenmemiş Satış Günleri
153
Ödenecek Gün Sayısı
101
ROIC
-0.06%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.05 ve fiyat defter oranı, 9.05, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 45.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -6.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5568.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.05
Fiyat / Defter Oranı
9.05
Fiyat / Satış Oranı
45.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
5568.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2280.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.05
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5568.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-6.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
21.84
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
337.98
EV - İşletme Nakit Akışı
852.76
Kazanç Getirisi
4.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-21.92%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
