Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.402%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.249% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, M&T Bank Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%M&T Bank Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, M&T Bank Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
M&T Bank Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $148.06'a yükselirken, en düşük noktası $144.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara M&T Bank Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MTB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 60.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
60.11%
Hızlı Oran
73.97%
Nakit Oranı
59.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 40.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.53%
Efektif Vergi Oranı
23.42%
EBT Başına Net Gelir
76.58%
FVÖK başına EBT
80.92%
Gelir Başına FVÖK
40.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Duran Varlık Devir Hızı
6.04
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 25.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 252.16, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.38, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.42, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
25.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.46
Hisse Başına Nakit
252.16
Ödeme Oranı
0.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.42
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.57
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.65% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.42%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.65%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.42%
Faiz Kapsamı
1.13
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 56.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 16.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 162.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 110.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
56.49
Hisse Başına Net Gelir
16.48
Hisse Başına Defter Değeri
162.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
110.27
Hisse Başına Özkaynak
162.04
Faiz Hisse Başına Borç
98.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.19% ve işletme geliri büyümesi, 19.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 36.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.85%
Brüt Kâr Büyümesi
27.12%
FVÖK Büyümesi
19.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.19%
Net Gelir Artışı
37.60%
EPS Büyümesi
36.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
36.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-14.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
70.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
31.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
247.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
55.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
282.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.47%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
97.55%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.77%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
91.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.26%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.62%
Alacaklarda Büyüme
4.11%
Envanter Büyümesi
-263.89%
Varlık Büyümesi
3.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.43%
Borç Büyümesi
75.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,205,765,880, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.42, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,205,765,880
Gelir Kalitesi
1.42
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.33
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.26%
Graham Numarası
245.09
Maddi Varlıkların Getirisi
1.37%
Graham Net Net
-952.62
İşletme Sermayesi
23,312,000,000
Maddi Varlık Değeri
18,345,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-152,679,000,000
Ortalama Alacaklar
11,748,544,500
Ortalama Borçlar
4,446,747,500
Ortalama Envanter
-26,701,544,500
Ödenmemiş Satış Günleri
465
Ödenecek Gün Sayısı
-1996
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
18511
ROIC
6.83%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.93 ve fiyat defter oranı, 0.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.47, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.93
Fiyat / Defter Oranı
0.93
Fiyat / Satış Oranı
2.47
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.95
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.71
EV - İşletme Nakit Akışı
1.59
Kazanç Getirisi
12.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
