Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.162% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.046%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.004% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Navkar Corporation Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Navkar Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.002%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Navkar Corporation Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.009%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Navkar Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $96.81'a yükselirken, en düşük noktası $94.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Navkar Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NAVKARCORP.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 218.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (79.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
218.37%
Hızlı Oran
79.60%
Nakit Oranı
5.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 53.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.61% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.76%
Efektif Vergi Oranı
53.39%
EBT Başına Net Gelir
-14.25%
FVÖK başına EBT
59.88%
Gelir Başına FVÖK
4.61%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
67.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
5.72
Borç Devir Hızı
28.98
Envanter Devir Hızı
105.21
Duran Varlık Devir Hızı
0.23
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.40, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.33
Hisse Başına Nakit
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.85%
Faiz Kapsamı
1.43
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.51%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -34.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -66.55% ve işletme geliri büyümesi, -66.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -101.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -101.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.51%
Brüt Kâr Büyümesi
-34.66%
FVÖK Büyümesi
-66.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-66.55%
Net Gelir Artışı
-101.85%
EPS Büyümesi
-101.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-101.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-61.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-18.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-3.59%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-9.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-34.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-71.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-62.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-57.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-101.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-103.24%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-110.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.78%
Alacaklarda Büyüme
-12.64%
Envanter Büyümesi
74.95%
Varlık Büyümesi
7.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.10%
Borç Büyümesi
838.82%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.53%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,142,337,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 8.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -633.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,142,337,000
Gelir Kalitesi
8.58
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-633.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-70.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-730.58%
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.08%
İşletme Sermayesi
1,219,694,000
Maddi Varlık Değeri
19,530,194,001
Net Cari Varlık Değeri
-281,912,000
Ortalama Alacaklar
814,642,500
Ortalama Borçlar
194,098,500
Ortalama Envanter
27,232,000
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
13
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
0.43%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.75 ve fiyat defter oranı, 0.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 295.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 295.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.75
Fiyat / Defter Oranı
0.75
Fiyat / Satış Oranı
3.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
295.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-23.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
295.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
295.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.47
EV - İşletme Nakit Akışı
4.46
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
