Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.545% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.259%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.186% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.094% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nordson Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nordson Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.190%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nordson Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.147%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nordson Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $263.67'a yükselirken, en düşük noktası $257.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nordson Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NDSN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 218.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (122.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
218.99%
Hızlı Oran
122.15%
Nakit Oranı
24.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.50%
Efektif Vergi Oranı
20.89%
EBT Başına Net Gelir
79.11%
FVÖK başına EBT
90.55%
Gelir Başına FVÖK
25.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
122
Kalan Stok Gün Sayısı
137
Çalışma Döngüsü
210.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
179
Alacak Devir Hızı
4.93
Borç Devir Hızı
11.70
Envanter Devir Hızı
2.67
Duran Varlık Devir Hızı
5.30
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.52, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.39, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.52
Hisse Başına Nakit
2.39
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
21.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.73
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.20%
Faiz Kapsamı
10.07
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 46.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 45.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -9.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
46.04
Hisse Başına Net Gelir
8.54
Hisse Başına Defter Değeri
45.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-9.45
Hisse Başına Özkaynak
45.51
Faiz Hisse Başına Borç
31.42
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.21% ve işletme geliri büyümesi, -4.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -4.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -4.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.48%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.08%
FVÖK Büyümesi
-4.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.21%
Net Gelir Artışı
-4.99%
EPS Büyümesi
-4.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-3.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.94%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.54%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
31.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
91.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
18.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
168.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
29.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
147.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.64%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
229.13%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
81.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.43%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
317.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
110.75%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
72.18%
Alacaklarda Büyüme
9.97%
Envanter Büyümesi
18.62%
Varlık Büyümesi
37.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.31%
Borç Büyümesi
135.42%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,758,140,100, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 53.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.39%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,758,140,100
Gelir Kalitesi
1.32
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.72%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
53.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.39%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-30.91%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.86%
Graham Numarası
93.51
Maddi Varlıkların Getirisi
19.76%
Graham Net Net
-32.71
İşletme Sermayesi
647,221,000
Maddi Varlık Değeri
-186,141,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,424,400,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
564,099,500
Ortalama Borçlar
59,095,500
Ortalama Envanter
419,086,500
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Ödenecek Gün Sayısı
6
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
138
ROIC
12.29%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.82 ve fiyat defter oranı, 5.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.17 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.82
Fiyat / Defter Oranı
5.82
Fiyat / Satış Oranı
5.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-7.95
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.55
EV - İşletme Nakit Akışı
21.45
Kazanç Getirisi
4.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
