Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.472%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.373% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Bank OCBC NISP Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Bank OCBC NISP Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.116%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Bank OCBC NISP Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.021%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Bank OCBC NISP Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1390'a yükselirken, en düşük noktası $1335'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Bank OCBC NISP Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NISP.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 3053.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (3053.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2545.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
3053.73%
Hızlı Oran
3053.73%
Nakit Oranı
2545.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 47.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
47.22%
Efektif Vergi Oranı
21.02%
EBT Başına Net Gelir
78.98%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
47.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 30.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 31 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 25 nakit dönüşüm döngüsü ve 380.52% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
3054
Alacak Devir Hızı
3.81
Duran Varlık Devir Hızı
2.89
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 271.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 252.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 651.09, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.39, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.55, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
271.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
252.75
Hisse Başına Nakit
651.09
Ödeme Oranı
0.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.55
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
14.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.99
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.35%
Faiz Kapsamı
0.84
Nakit Akışının Borca Oranı
2.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 493.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 178.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1626.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1626.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
493.20
Hisse Başına Net Gelir
178.29
Hisse Başına Defter Değeri
1626.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1626.49
Hisse Başına Özkaynak
1626.47
Faiz Hisse Başına Borç
1269.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-17.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 636016.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 636016.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -35.32% ve işletme geliri büyümesi, -35.32%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 22.97%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
636016.47%
Brüt Kâr Büyümesi
636016.47%
FVÖK Büyümesi
-35.32%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-35.32%
Net Gelir Artışı
22.97%
EPS Büyümesi
22.97%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
22.97%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
163.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
106.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
103.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
117.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-42.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-90.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-85.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
176.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.77%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.11%
Alacaklarda Büyüme
41.00%
Envanter Büyümesi
19.98%
Varlık Büyümesi
4.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.09%
Borç Büyümesi
-40.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,426,737,426,960, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -50.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,426,737,426,960
Gelir Kalitesi
0.19
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-50.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-107.33%
Graham Numarası
2554.37
Maddi Varlıkların Getirisi
2.15%
Graham Net Net
-9572.80
İşletme Sermayesi
13,328,100,000,000
Maddi Varlık Değeri
-21,798,437,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-198,638,838,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,603,700,000,000
Ortalama Borçlar
403,611,500,000
Ortalama Envanter
-45,557,896,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
98
ROIC
6.78%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.77 ve fiyat defter oranı, 0.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.49, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.77
Fiyat / Defter Oranı
0.77
Fiyat / Satış Oranı
2.49
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.53
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.53
EV - İşletme Nakit Akışı
24.58
Kazanç Getirisi
15.11%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
