Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.747%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.563% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.113% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NMI Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NMI Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.181%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NMI Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.155%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NMI Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $32.66'a yükselirken, en düşük noktası $30.35'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NMI Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NMIH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 473.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (428.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (140.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
473.54%
Hızlı Oran
428.69%
Nakit Oranı
140.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 74.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
72.03%
Efektif Vergi Oranı
21.90%
EBT Başına Net Gelir
78.10%
FVÖK başına EBT
96.40%
Gelir Başına FVÖK
74.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 579.68% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
429
Alacak Devir Hızı
5.80
Duran Varlık Devir Hızı
19.75
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.99, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.61, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.39
Hisse Başına Nakit
3.99
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.61
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
36.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
36.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.75%
Faiz Kapsamı
13.88
Nakit Akışının Borca Oranı
0.92
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.03
Hisse Başına Net Gelir
3.91
Hisse Başına Defter Değeri
23.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.33
Hisse Başına Özkaynak
23.37
Faiz Hisse Başına Borç
5.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.68% ve işletme geliri büyümesi, 11.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.40%
Brüt Kâr Büyümesi
10.40%
FVÖK Büyümesi
11.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.68%
Net Gelir Artışı
9.97%
EPS Büyümesi
13.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.49%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
9.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
10.07%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
6977.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
741.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
496.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
182.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
116.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.14%
Alacaklarda Büyüme
13.92%
Envanter Büyümesi
45.11%
Varlık Büyümesi
17.70%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22.99%
Borç Büyümesi
3.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,758,145,760, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,758,145,760
Gelir Kalitesi
1.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.21%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.92%
Graham Numarası
45.34
Maddi Varlıkların Getirisi
10.89%
Graham Net Net
-10.80
İşletme Sermayesi
521,485,000
Maddi Varlık Değeri
1,922,370,000
Net Cari Varlık Değeri
-417,412,000
Ortalama Alacaklar
97,618,500
Ortalama Borçlar
80,382,500
Ortalama Envanter
-616,919,500
Ödenmemiş Satış Günleri
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.37 ve fiyat defter oranı, 1.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.51, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.37
Fiyat / Defter Oranı
1.37
Fiyat / Satış Oranı
4.51
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.82
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
238.99
EV - İşletme Nakit Akışı
8.05
Kazanç Getirisi
13.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
