Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.467% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.352%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.357% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.091% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Navios Maritime Partners L.P.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Navios Maritime Partners L.P.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.180%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Navios Maritime Partners L.P.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Navios Maritime Partners L.P.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $43.33'a yükselirken, en düşük noktası $42.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Navios Maritime Partners L.P. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NMM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 86.98% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (75.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (54.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
86.98%
Hızlı Oran
75.48%
Nakit Oranı
54.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 35.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
33.18%
Efektif Vergi Oranı
8.76%
EBT Başına Net Gelir
107.71%
FVÖK başına EBT
94.39%
Gelir Başına FVÖK
35.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.87 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2575.46% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
33.87
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
25.75
Borç Devir Hızı
27.31
Envanter Devir Hızı
18.53
Duran Varlık Devir Hızı
0.29
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 18.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.98, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.81, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.42, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
18.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.98
Hisse Başına Nakit
9.81
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.42
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.16
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.18
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.65% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.65%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.98%
Faiz Kapsamı
3.44
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 43.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 90.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 89.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
43.30
Hisse Başına Net Gelir
14.37
Hisse Başına Defter Değeri
90.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
89.78
Hisse Başına Özkaynak
90.26
Faiz Hisse Başına Borç
67.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 66.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -12.83% ve işletme geliri büyümesi, -12.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -26.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -25.19%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.96%
Brüt Kâr Büyümesi
66.13%
FVÖK Büyümesi
-12.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-12.83%
Net Gelir Artışı
-26.63%
EPS Büyümesi
-25.19%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-25.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
10.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
366.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
102.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
109.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-17.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
194.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
116.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1264.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
511.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-40.17%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
408.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.22%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-78.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.57%
Alacaklarda Büyüme
-42.15%
Envanter Büyümesi
15.00%
Varlık Büyümesi
5.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.17%
Borç Büyümesi
81.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
513.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,726,981,488.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.17%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -50.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,726,981,488.48
Gelir Kalitesi
1.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.17%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-50.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-104.47%
Graham Numarası
170.81
Maddi Varlıkların Getirisi
8.52%
Graham Net Net
-67.06
İşletme Sermayesi
-59,852,000
Maddi Varlık Değeri
2,710,021,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,977,366,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
69,234,000
Ortalama Borçlar
25,422,000
Ortalama Envanter
35,116,500
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
31
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.53 ve fiyat defter oranı, 0.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.53
Fiyat / Defter Oranı
0.53
Fiyat / Satış Oranı
1.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.80
EV - İşletme Nakit Akışı
4.87
Kazanç Getirisi
51.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
32.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
