Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.007% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.129%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.276% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, O.Y. Nofar Energy Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%O.Y. Nofar Energy Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.050%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, O.Y. Nofar Energy Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.008%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
O.Y. Nofar Energy Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9394'a yükselirken, en düşük noktası $9111'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara O.Y. Nofar Energy Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NOFR.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 288.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (255.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (189.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
288.88%
Hızlı Oran
255.24%
Nakit Oranı
189.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -12.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-40.01%
Efektif Vergi Oranı
20.66%
EBT Başına Net Gelir
69.08%
FVÖK başına EBT
310.84%
Gelir Başına FVÖK
-12.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 147.71% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
255
Kalan Stok Gün Sayısı
67
Çalışma Döngüsü
313.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
83
Nakit Dönüşüm Döngüsü
231
Alacak Devir Hızı
1.48
Borç Devir Hızı
4.42
Envanter Devir Hızı
5.49
Duran Varlık Devir Hızı
0.09
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, -10.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.94, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-10.56
Hisse Başına Nakit
18.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
5.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.21
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.21
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.64%
Borç Özkaynak Oranı
1.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.14%
Faiz Kapsamı
-0.38
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.49, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 51.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 73.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.03
Hisse Başına Net Gelir
-2.49
Hisse Başına Defter Değeri
51.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
73.67
Hisse Başına Özkaynak
51.27
Faiz Hisse Başına Borç
74.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.77%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -125.96% ve işletme geliri büyümesi, -125.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -157.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -154.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.17%
Brüt Kâr Büyümesi
1.77%
FVÖK Büyümesi
-125.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-125.96%
Net Gelir Artışı
-157.67%
EPS Büyümesi
-154.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-154.49%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
72.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
445.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
224.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-43.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4540.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-351.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
82.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2208.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3041.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
86.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6682.77%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.81%
Alacaklarda Büyüme
-13.20%
Envanter Büyümesi
12.34%
Varlık Büyümesi
22.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.61%
Borç Büyümesi
58.99%
SGA Giderlerinde Büyüme
91.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,307,539,632.75, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.70%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 470.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,307,539,632.75
Gelir Kalitesi
0.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.70%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
470.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-96.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-384.85%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.67%
Graham Numarası
53.64
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.61%
Graham Net Net
-57.23
İşletme Sermayesi
657,567,000
Maddi Varlık Değeri
2,618,255,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,891,447,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
233,685,500
Ortalama Borçlar
86,519,500
Ortalama Envanter
54,869,000
Ödenmemiş Satış Günleri
247
Ödenecek Gün Sayısı
83
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
67
ROIC
-0.75%
ROE
-0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.75 ve fiyat defter oranı, 1.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -8.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -48.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.75
Fiyat / Defter Oranı
1.75
Fiyat / Satış Oranı
9.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
-48.58
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-48.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-8.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
16.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
68.57
EV - İşletme Nakit Akışı
-80.86
Kazanç Getirisi
-2.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-10.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
