Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.613% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.270%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.208% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.253% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, National Research Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%National Research Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.478%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, National Research Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.464%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
National Research Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $34.86'a yükselirken, en düşük noktası $33.78'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara National Research Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NRC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 67.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (53.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
67.29%
Hızlı Oran
53.24%
Nakit Oranı
18.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.90%
Efektif Vergi Oranı
22.50%
EBT Başına Net Gelir
77.50%
FVÖK başına EBT
99.79%
Gelir Başına FVÖK
26.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Çalışma Döngüsü
31.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
23
Alacak Devir Hızı
11.77
Borç Devir Hızı
44.15
Duran Varlık Devir Hızı
4.91
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.56 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.27, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.56
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.91
Hisse Başına Nakit
0.27
Ödeme Oranı
1.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.42
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.73
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.76 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.58% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 46.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.76
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.58%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.24%
Faiz Kapsamı
46.46
Nakit Akışının Borca Oranı
1.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.05
Hisse Başına Net Gelir
1.26
Hisse Başına Defter Değeri
1.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.58
Hisse Başına Özkaynak
1.99
Faiz Hisse Başına Borç
1.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -8.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -13.87% ve işletme geliri büyümesi, -13.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.97%
Brüt Kâr Büyümesi
-8.31%
FVÖK Büyümesi
-13.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-13.87%
Net Gelir Artışı
-2.61%
EPS Büyümesi
-1.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
76.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-15.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
57.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
93.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-3.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-32.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
183.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-21.93%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1568.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
138.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
254.66%
Alacaklarda Büyüme
-12.71%
Varlık Büyümesi
-6.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-30.98%
Borç Büyümesi
75.63%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,003,105,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 51.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,003,105,400
Gelir Kalitesi
1.23
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
51.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-267.49%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.63%
Graham Numarası
7.53
Maddi Varlıkların Getirisi
52.18%
Graham Net Net
-2.34
İşletme Sermayesi
-11,843,000
Maddi Varlık Değeri
-14,130,000
Net Cari Varlık Değeri
-49,122,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
13,542,000
Ortalama Borçlar
3,218,500
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Ödenecek Gün Sayısı
8
ROIC
36.02%
ROE
0.63%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 14.35 ve fiyat defter oranı, 14.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.62, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
14.35
Fiyat / Defter Oranı
14.35
Fiyat / Satış Oranı
4.62
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.99
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
14.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
19.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.81
EV - İşletme Nakit Akışı
26.32
Kazanç Getirisi
3.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
