Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.208% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.053%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, R1 RCM Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%R1 RCM Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.012%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, R1 RCM Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.023%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
R1 RCM Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.53'a yükselirken, en düşük noktası $12.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara R1 RCM Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RCM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 178.60% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (154.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (45.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
178.60%
Hızlı Oran
154.87%
Nakit Oranı
45.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -109.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.66%
Efektif Vergi Oranı
-109.80%
EBT Başına Net Gelir
209.80%
FVÖK başına EBT
-12.52%
Gelir Başına FVÖK
5.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
155
Çalışma Döngüsü
67.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Nakit Dönüşüm Döngüsü
62
Alacak Devir Hızı
5.39
Borç Devir Hızı
67.62
Duran Varlık Devir Hızı
8.92
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.42, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.51, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.54
Hisse Başına Nakit
0.42
Ödeme Oranı
-0.51
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.69
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.21
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 41.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.89 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
41.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.84%
Faiz Kapsamı
0.89
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -2.84 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.39
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
6.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-2.84
Hisse Başına Özkaynak
6.57
Faiz Hisse Başına Borç
4.46
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 34.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4830.00% ve işletme geliri büyümesi, 4830.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 105.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 104.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.79%
Brüt Kâr Büyümesi
34.10%
FVÖK Büyümesi
4830.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4830.00%
Net Gelir Artışı
105.73%
EPS Büyümesi
104.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
104.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
18.80%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
28.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3535.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
329.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-33.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-50.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
376.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
52.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.87%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.21%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
834.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11098.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.13%
Alacaklarda Büyüme
10.29%
Envanter Büyümesi
5819999900.00%
Varlık Büyümesi
-3.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-14.87%
Borç Büyümesi
-8.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,991,268,712.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 103.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 79.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.14%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,991,268,712.3
Gelir Kalitesi
103.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
79.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.14%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.83%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.17%
Graham Numarası
1.08
Maddi Varlıkların Getirisi
0.32%
Graham Net Net
-4.18
İşletme Sermayesi
287,100,000
Maddi Varlık Değeri
-1,188,700,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,575,500,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
361,800,000
Ortalama Borçlar
28,050,000
Ortalama Envanter
29,100,000.5
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
5
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
0.52%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.83 ve fiyat defter oranı, 1.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.83
Fiyat / Defter Oranı
1.83
Fiyat / Satış Oranı
2.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.53
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.54
EV - İşletme Nakit Akışı
17.62
Kazanç Getirisi
0.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
