Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.542% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.566%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.688% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.488% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Minerva Surgical, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Minerva Surgical, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.450%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Minerva Surgical, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.568%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Minerva Surgical, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.001'a yükselirken, en düşük noktası $0.001'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Minerva Surgical, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UTRS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 188.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (87.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (52.35%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
188.24%
Hızlı Oran
87.97%
Nakit Oranı
52.35%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -6.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -56.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-64.61%
Efektif Vergi Oranı
-6.43%
EBT Başına Net Gelir
106.45%
FVÖK başına EBT
114.15%
Gelir Başına FVÖK
-56.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 682.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
88
Kalan Stok Gün Sayısı
280
Çalışma Döngüsü
333.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
47
Nakit Dönüşüm Döngüsü
287
Alacak Devir Hızı
6.83
Borç Devir Hızı
7.80
Envanter Devir Hızı
1.30
Duran Varlık Devir Hızı
5.49
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -4.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, -4.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.25, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.75, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-4.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-4.37
Hisse Başına Nakit
1.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.75
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-3.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-561.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-561.35
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 59.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 60.70% ve toplam borcun sermayeye oranı, 68.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -14.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
59.84%
Borç Özkaynak Oranı
2.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
60.70%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
68.26%
Faiz Kapsamı
-14.26
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 34.92, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -23.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.93, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -6.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
34.92
Hisse Başına Net Gelir
-23.68
Hisse Başına Defter Değeri
11.93
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-6.66
Hisse Başına Özkaynak
11.93
Faiz Hisse Başına Borç
29.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.02% ve işletme geliri büyümesi, -6.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -58.93%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 61.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.47%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.75%
FVÖK Büyümesi
-6.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.02%
Net Gelir Artışı
-58.93%
EPS Büyümesi
61.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
61.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
310.83%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
310.83%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-58.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-55.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
24.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-15.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-15.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-15.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.41%
Alacaklarda Büyüme
-0.66%
Envanter Büyümesi
7.45%
Varlık Büyümesi
-40.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-90.52%
Borç Büyümesi
1.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 39,172,282.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.29, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.82%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 0.21%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
39,172,282.12
Gelir Kalitesi
1.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.29
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.82%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.21%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.15%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-0.68%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
13.87%
Graham Numarası
79.72
Maddi Varlıkların Getirisi
-80.98%
Graham Net Net
-21.47
İşletme Sermayesi
21,841,000
Maddi Varlık Değeri
-9,597,000
Net Cari Varlık Değeri
-15,600,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
7,268,000
Ortalama Borçlar
3,216,500
Ortalama Envanter
16,266,000
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
267
ROIC
-54.35%
ROE
-1.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
