Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.513% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.200%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.148% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.167% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, O'Reilly Automotive, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%O'Reilly Automotive, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.459%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, O'Reilly Automotive, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.509%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
O'Reilly Automotive, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1018'a yükselirken, en düşük noktası $1004.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara O'Reilly Automotive, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ORLY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 70.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (8.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
70.99%
Hızlı Oran
8.45%
Nakit Oranı
1.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.83%
Efektif Vergi Oranı
21.49%
EBT Başına Net Gelir
78.51%
FVÖK başına EBT
93.96%
Gelir Başına FVÖK
20.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.71 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Kalan Stok Gün Sayısı
224
Çalışma Döngüsü
237.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
285
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-48
Alacak Devir Hızı
27.87
Borç Devir Hızı
1.28
Envanter Devir Hızı
1.63
Duran Varlık Devir Hızı
2.17
Varlık Devri
1.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 51.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 33.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.51, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
51.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
33.76
Hisse Başına Nakit
1.51
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -4.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 135.70% ve toplam borcun sermayeye oranı, 132.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 32.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.02%
Borç Özkaynak Oranı
-4.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
135.70%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
132.38%
Faiz Kapsamı
32.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
-10.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 261.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 38.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -28.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -44.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
261.47
Hisse Başına Net Gelir
38.80
Hisse Başına Defter Değeri
-28.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-44.43
Hisse Başına Özkaynak
-28.76
Faiz Hisse Başına Borç
102.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-16.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.85% ve işletme geliri büyümesi, 7.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 8.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.99%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.73%
Brüt Kâr Büyümesi
9.80%
FVÖK Büyümesi
7.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.85%
Net Gelir Artışı
8.01%
EPS Büyümesi
13.99%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
15.04%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-6.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-3.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-21.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
325.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
123.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
66.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
498.43%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
136.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
30.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
526.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
63.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-258.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-763.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1613.77%
Alacaklarda Büyüme
9.64%
Envanter Büyümesi
6.86%
Varlık Büyümesi
9.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-74.62%
Borç Büyümesi
19.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 65,017,961,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
65,017,961,000
Gelir Kalitesi
1.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
-0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-245.99%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.17%
Graham Numarası
158.46
Maddi Varlıkların Getirisi
17.18%
Graham Net Net
-220.72
İşletme Sermayesi
-2,103,051,000
Maddi Varlık Değeri
-2,686,744,000
Net Cari Varlık Değeri
-10,784,816,000
Yatırılan Sermaye
-3
Ortalama Alacaklar
492,832,999.5
Ortalama Borçlar
5,986,428,500
Ortalama Envanter
4,508,746,500
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
274
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
210
ROIC
59.00%
ROE
-1.35%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -43.72 ve fiyat defter oranı, -43.72, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-43.72
Fiyat / Defter Oranı
-43.72
Fiyat / Satış Oranı
3.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-43.72
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-33.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.07
EV - İşletme Nakit Akışı
21.43
Kazanç Getirisi
4.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
