Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.414% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PacWest Bancorp'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PacWest Bancorp'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.469%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PacWest Bancorp'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PacWest Bancorp'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.21'a yükselirken, en düşük noktası $6.89'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PacWest Bancorp borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PACW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1477.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1477.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (849.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1477.61%
Hızlı Oran
1477.61%
Nakit Oranı
849.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -102.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-153.61%
Efektif Vergi Oranı
7.92%
EBT Başına Net Gelir
92.08%
FVÖK başına EBT
150.30%
Gelir Başına FVÖK
-102.21%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 14.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 15 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1478
Duran Varlık Devir Hızı
2.40
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.67, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 89.80, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.67
Hisse Başına Nakit
89.80
Ödeme Oranı
-0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.17
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.59
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.46 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 71.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 71.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.01%
Borç Özkaynak Oranı
2.46
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
71.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
71.11%
Faiz Kapsamı
-0.93
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
15.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.96, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 33.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.96
Hisse Başına Net Gelir
3.61
Hisse Başına Defter Değeri
33.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.68
Hisse Başına Özkaynak
33.69
Faiz Hisse Başına Borç
37.62
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.03%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.33% ve işletme geliri büyümesi, 1.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.21%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -29.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.03%
Brüt Kâr Büyümesi
2.03%
FVÖK Büyümesi
1.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.33%
Net Gelir Artışı
-30.21%
EPS Büyümesi
-29.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-29.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
27.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
34.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
81.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
50.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
22.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.06%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-19.11%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.57%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-41.48%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-51.00%
Alacaklarda Büyüme
36.70%
Varlık Büyümesi
1.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.37%
Borç Büyümesi
380.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,596,110,850, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -17.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,596,110,850
Gelir Kalitesi
1.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.34
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-17.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-124.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.70%
Graham Numarası
52.33
Maddi Varlıkların Getirisi
1.06%
Graham Net Net
-256.65
İşletme Sermayesi
2,830,776,000
Maddi Varlık Değeri
2,542,414,000
Net Cari Varlık Değeri
-32,222,645,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
342,725,500
Ortalama Borçlar
646,814,000
Ortalama Envanter
-197,933,500
Ödenmemiş Satış Günleri
112
ROIC
7.68%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.37 ve fiyat defter oranı, 0.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.37
Fiyat / Defter Oranı
0.37
Fiyat / Satış Oranı
0.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.21
EV - İşletme Nakit Akışı
6.55
Kazanç Getirisi
15.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.59%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
