Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.001% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.391%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.102% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PB Bankshares, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.039%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PB Bankshares, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.5'a yükselirken, en düşük noktası $12.33'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PB Bankshares, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 39.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.05%
Efektif Vergi Oranı
21.72%
EBT Başına Net Gelir
78.28%
FVÖK başına EBT
33.41%
Gelir Başına FVÖK
39.07%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.97
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
10.97
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.37
Hisse Başına Net Gelir
0.78
Hisse Başına Defter Değeri
19.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.03
Hisse Başına Özkaynak
19.03
Faiz Hisse Başına Borç
25.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 82.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 82.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 268.09% ve işletme geliri büyümesi, 268.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -9.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -4.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
82.49%
Brüt Kâr Büyümesi
82.13%
FVÖK Büyümesi
268.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
268.09%
Net Gelir Artışı
-9.22%
EPS Büyümesi
-4.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
213.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
213.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
225.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
195.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
195.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2019.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
177.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
177.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
620.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
138.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
138.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
140.54%
Alacaklarda Büyüme
11.58%
Envanter Büyümesi
-130.84%
Varlık Büyümesi
13.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.19%
Borç Büyümesi
15.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 67,816,395.26, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 88.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
67,816,395.26
Gelir Kalitesi
2.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
88.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.77%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-529.33%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.31%
Graham Numarası
18.24
Maddi Varlıkların Getirisi
3.80%
Graham Net Net
-141.52
İşletme Sermayesi
-248,437,000
Maddi Varlık Değeri
-342,798,000
Net Cari Varlık Değeri
-359,550,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,188,000
Ortalama Borçlar
-104,586,000
Ortalama Envanter
97,703,500
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-775589
ROIC
15.73%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.65 ve fiyat defter oranı, 0.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.85 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.65
Fiyat / Defter Oranı
0.65
Fiyat / Satış Oranı
1.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
48.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.85
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
301.41
EV - İşletme Nakit Akışı
17.47
Kazanç Getirisi
6.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
