Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.624% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.479%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.396% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.126% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PDC Energy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PDC Energy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.250%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PDC Energy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.177%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PDC Energy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $75.7'a yükselirken, en düşük noktası $74.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PDC Energy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PDCE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 49.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (43.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
49.49%
Hızlı Oran
43.28%
Nakit Oranı
0.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 47.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
51.14%
Efektif Vergi Oranı
22.66%
EBT Başına Net Gelir
77.34%
FVÖK başına EBT
106.87%
Gelir Başına FVÖK
47.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Kalan Stok Gün Sayısı
22
Çalışma Döngüsü
90.87
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
84
Nakit Dönüşüm Döngüsü
7
Alacak Devir Hızı
5.34
Borç Devir Hızı
4.33
Envanter Devir Hızı
16.25
Duran Varlık Devir Hızı
0.35
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 17.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.12, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.58, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
17.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.40
Hisse Başına Nakit
0.12
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.58
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.97
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
58.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 25.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.36
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.54%
Faiz Kapsamı
25.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 45.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 18.76, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 42.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
45.33
Hisse Başına Net Gelir
18.76
Hisse Başına Defter Değeri
42.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
42.01
Hisse Başına Özkaynak
42.01
Faiz Hisse Başına Borç
14.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-22.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 68.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 88.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 65.62% ve işletme geliri büyümesi, 65.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 240.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 253.96%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
68.33%
Brüt Kâr Büyümesi
88.32%
FVÖK Büyümesi
65.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
65.62%
Net Gelir Artışı
240.43%
EPS Büyümesi
253.96%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
254.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.97%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
125.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
79.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-37.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
295.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
226.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
122.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
363.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
227.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
118.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
458.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1068.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2219.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.19%
Alacaklarda Büyüme
37.06%
Varlık Büyümesi
49.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
42.27%
Borç Büyümesi
39.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,325,166,080, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,325,166,080
Gelir Kalitesi
1.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-78.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-50.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-288.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.62%
Graham Numarası
133.16
Maddi Varlıkların Getirisi
22.27%
Graham Net Net
-37.64
İşletme Sermayesi
-826,437,000
Maddi Varlık Değeri
3,982,745,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,406,265,000
Ortalama Alacaklar
472,458,000
Ortalama Borçlar
186,148,500
Ortalama Envanter
24,936,000
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
75
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.46 ve fiyat defter oranı, 1.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.46
Fiyat / Defter Oranı
1.46
Fiyat / Satış Oranı
2.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.70
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.14
EV - İşletme Nakit Akışı
2.64
Kazanç Getirisi
29.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
