Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.739% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.053% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pegasystems Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pegasystems Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.289%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pegasystems Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.178%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pegasystems Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $62.28'a yükselirken, en düşük noktası $59.47'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pegasystems Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PEGA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 101.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (96.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.95%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
101.47%
Hızlı Oran
96.68%
Nakit Oranı
27.95%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.67%
Efektif Vergi Oranı
20.19%
EBT Başına Net Gelir
79.81%
FVÖK başına EBT
115.36%
Gelir Başına FVÖK
5.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
99.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
6
Nakit Dönüşüm Döngüsü
94
Alacak Devir Hızı
3.68
Borç Devir Hızı
59.11
Envanter Devir Hızı
484.58
Duran Varlık Devir Hızı
13.51
Varlık Devri
0.95
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.84, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.84
Hisse Başına Nakit
7.35
Ödeme Oranı
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.57
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
55.92
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
20.74
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.69%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.22%
Borç Özkaynak Oranı
1.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.69%
Faiz Kapsamı
12.38
Nakit Akışının Borca Oranı
0.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.23
Hisse Başına Net Gelir
0.82
Hisse Başına Defter Değeri
4.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.19
Hisse Başına Özkaynak
4.25
Faiz Hisse Başına Borç
6.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.71%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 217.16% ve işletme geliri büyümesi, 217.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 119.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 119.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.71%
Brüt Kâr Büyümesi
10.91%
FVÖK Büyümesi
217.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
217.16%
Net Gelir Artışı
119.62%
EPS Büyümesi
119.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
118.96%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.48%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
875.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1641.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
157.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
146.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
108.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37468.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
537.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
206.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-43.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.95%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
165.99%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.52%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.03%
Alacaklarda Büyüme
19.14%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
11.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
166.48%
Borç Büyümesi
-15.48%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
0.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
-11.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,414,662,320, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 20.63%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,414,662,320
Gelir Kalitesi
3.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
20.63%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-89.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
10.01%
Graham Numarası
8.84
Maddi Varlıkların Getirisi
4.77%
Graham Net Net
-3.78
İşletme Sermayesi
451,968,000
Maddi Varlık Değeri
265,225,000
Net Cari Varlık Değeri
-127,871,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
513,731,500
Ortalama Borçlar
14,742,500
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
142
Ödenecek Gün Sayısı
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.18 ve fiyat defter oranı, 13.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.18
Fiyat / Defter Oranı
13.18
Fiyat / Satış Oranı
3.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
36.35
EV - İşletme Nakit Akışı
20.27
Kazanç Getirisi
1.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.95%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
